南方绩优成长混合型投资基金.DOC

南方绩优（2015年第2号）招募说明书（更新）  PAGE \* MERGEFORMAT 134 南方绩优成长混合型证券投资基金 招募说明书（更新） （2015年第2号） 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 截止日：2015年11月16日 目录  TOC \o 1-1 \h \z  HYPERLINK \l _Toc436678614 §1绪言  PAGEREF _Toc436678614 \h 4  HYPERLINK \l _Toc436678615 §2释义  PAGEREF _Toc436678615 \h 5  HYPERLINK \l _Toc436678616 §3基金管理人  PAGEREF _Toc436678616 \h 8  HYPERLINK \l _Toc436678617 §4基金托管人  PAGEREF _Toc436678617 \h 18  HYPERLINK \l _Toc436678618 §5相关服务机构  PAGEREF _Toc436678618 \h 22  HYPERLINK \l _Toc436678619 §6基金份额的申购??赎回  PAGEREF _Toc436678619 \h 63  HYPERLINK \l _Toc436678620 §7基金的投资  PAGEREF _Toc436678620 \h 71  HYPERLINK \l _Toc436678621 §8基金的财产  PAGEREF _Toc436678621 \h 82  HYPERLINK \l _Toc436678622 §9基金资产估值  PAGEREF _Toc436678622 \h 83  HYPERLINK \l _Toc436678623 §10基金的收益与分配  PAGEREF _Toc436678623 \h 87  HYPERLINK \l _Toc436678624 §11基金的费用与税收  PAGEREF _Toc436678624 \h 88  HYPERLINK \l _Toc436678625 §12基金的会计与审计  PAGEREF _Toc436678625 \h 90  HYPERLINK \l _Toc436678626 §13基金的信息披露  PAGEREF _Toc436678626 \h 91  HYPERLINK \l _Toc436678627 §14风险揭示  PAGEREF _Toc436678627 \h 96  HYPERLINK \l _Toc436678628 §15基金合同的变更、终止和基金财产的清算  PAGEREF _Toc436678628 \h 98  HYPERLINK \l _Toc436678629 §16基金合同的内容摘要  PAGEREF _Toc436678629 \h 100  HYPERLINK \l _Toc436678630 §17基金托管协议的内容摘要  PAGEREF _Toc436678630 \h 115  HYPERLINK \l _Toc436678631 §18基金份额持有人服务  PAGEREF _Toc436678631 \h 124  HYPERLINK \l _Toc436678632 §19其他应披露事项  PAGEREF _Toc436678632 \h 127  HYPERLINK \l _Toc436678633 §20招募说明书存放及其查阅方式  PAGEREF _Toc436678633 \h 129  HYPERLINK \l _Toc436678634 §21备查文件  PAGEREF _Toc436678634 \h 130  重要提示 南方绩优成长混合型证券投资基金(以下简称“南方绩优成长基金”或“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]224号文批准公开发行，于2006年11月16日成立。 　　南方基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用