财务管理制度范本2-2 采购管理制度.pdfVIP

采购管理制度 当代东方投资股份有限公司 采购管理制度 （文件编码：606-H1-07-001） 编 制：北京锐德越管理咨询有限公司 审 核：吴淑香 张泽 签 发： 生效日期：2014年 11 月 10 日 采购管理制度 目录 第一章  总则 1  第二章  职责权限划分 1  第三章  采购计划管理 3  第四章  采购申请审批 4  第五章  供应商选择与管理 5  第六章  价格确定与管理 7  第七章  合同签订与管理 8  第八章  供应与验收管理 8  第九章  采购付款与会计控制 10  第十章  附则 11  采购管理制度 第一章 总则  第一条 为了促进企业合理采购，满足公司经营需要，规范采购行为， 防范采购风险，提高采购效率，保障采购质量 ，根据有关法律法规、《企业 内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，特制定本制度。 第二条 本制度所称采购，是指购买物资或接受劳务及支付款项等相关 活动。 第三条 本公司的采购活动主要分为两大类：一类是与业务相关的采购 （简称“业务采购”），包括影视作品、收入相关劳务（如系统开发等）、业务 相关设备的采购，另一类是日常管理相关的采购，与业务无关，主要包括公 司办公用品、设备、小型装修采购（不超过 10 万元）等。 第四条 本管理制度适用于公司总部及其子公司。 第二章 职责权限划分  第五条 采购业务应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业 务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。 第六条 采购归口管理部门应对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换， 以降低舞弊风险。 第七条 对于业务相关的采购，由事业部归口管理，事业部设置专门的 采购人员负责业务相关采购，其基本职责是： (一) 根据公司经营的计划，组织年度采购计划的制定、实施与完成； (二) 根据项目或客户需求，提出业务采购申请，并组织具体的采购活动； 1 采购管理制度 (三) 负责采购数据统计和分析工作； (四) 负责采购物资的验收和付款申请。 第八条 对于日常管理相关的采购，由公司行政部归口管理，行政部设 置专门的采购人员负责日常管理采购，其主要职责是： (一) 公司各部门根据实际需求和办公用品、设备的消耗量，提出月度采 购需求，行政部根据需求归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排月度采购 计划； (二) 针对各部门提出的采购需求，编制采购申请，执行审批程序； (三) 根据审批通过的采购申请，做好办公用品及设备的采购、验收及领 用手续； (四) 根据实际需要提出小型装修采购申请，并积极配合施工方进行相应 装修工作。 第九条 公司财务部的主要职责是： (一) 负责筹措公司物资采购资金，并进行综合平衡、统筹使用、控制检 查； (二) 对采购合同中涉及财务条款进行审查； (三) 为公司重大物资采购决策提供财务数据支持； (四) 在监督采购合同执行情况的同时保证结算工作及时准确； (五) 配合业务部门在采购过程中的具体财务事务。 第十条 公司法务人员在物资采购工作方面的主要职责是： 2 采购管理制度 (一) 审查、修改、会签采购合同、协议，协助和督促对重大物资采购合 同、协议的履行； (二) 参与重大物资采购合同谈判工作，提出避免法律风险的措施和意见； (三) 处理涉及物资采购诉讼、