石油分公司2017年一季度财务部总结.docVIP

石油??分?公??司2??0?1??7年??一?季??度财??务?部??总结?? ? ??夯实??基?础??规范??管?理??在分??公?司??班子??正?确??领导??下?以??及各??部?门??的通??力?配??合下??，?紧??紧围??绕?全??局工??作?与??业务??部?门??密切??配?合??，以??年?初??上级??下?达??的各??项?工??作任??务?目??标为??统?领??，注??重?实??效，??重?在??落实??。?财??务部??认?真??完成??所?有??收支??工?作??，对??公?司??各部??门?财??务指??标?进??行考??核?，??分析??及?监??督，??对?各??种报??表?的??上报??，?帐??务的??处?理??等都??圆?满??完成??一?季??度的??各?项??任务??。?1??季度??实?现??经营??总?量??万吨??，?其??中成??品?油??万吨??，?n??g万??方?，??润滑??油?吨??，非??油?品??万元??；?实??现销??售?收??入万??元?，??利润??万?元??，吨??油?费??用元??，?基??本上??完?成??上级??下?达??的各??项?指??标量??。?回??顾1??季?度??，我??们?主??要做??了?以??下工??作?：?? ?? ? ?? 一??、?以??培训??为?动??力，??不?断??提高??财?会??人员??的?业??务水??平?。??自公??司?体??制改??革?以??来，??以?“??强化??管?理??年”??活?动??为主??题?，??结合??分?公??司财??务?部??实际??情?况??，在??各?项??规章??制?度??上按??照?重??庆市??公?司??管理??制?度??为学??习?资??料。??为?了??提升??财?务??部各??财?务??人员??的?管??理能??力?，??财务??部?主??任不??仅?组??织部??员?工??学习??本?部??门的??规?章??制度??、?核??算要??求?，??还学??习?业??务部??、?零??管部??、?发??展部??、?安??数部??等?等??的相??关?业??务流??程?及??相关??制?度??。分??别?学??习了??现?金??流量??业?务??核算??规?范??、“??三?重??一大??”?决??策制??度?实??施细??则?，??绩效??考?核??实施??细?则??并逐??条?对??财务??绩?效??考核??、?发??票管??理?办??法等??等?。??通过??学?习??，进??一?步??了解??了?公??司的??各?项??管理??制?度??，懂??得?了??基层??会?计??人员??的?工??作要??求?，??如何??更?好??地做??好?基??层财??务?工??作。?? ? ?? ?? ?二??、狠??抓?内??控防??范?经??营风??险?分??公司??根?据??人事??变?动??情况??、?调??整了??内?控??领导??小?组??成员??、?内??控主??办?、??各流??程?责??任人??进?行??相应??调?整??。重??新?建??立健??全?了??内控??机?制??。 ?? ? ??一是??一?季??度分??公?司??对 ?? ? ?? ??三?、??四季??度?穿??行测??试?的??自查??情?况??逐一??进?行??整改??。?由??于新??版?内??控流??程?有??所变??化?。??特别??是?对??新增??业?务??流程??土?地??租赁??业?务??进行??了?重??点整??改?。?? ?? ?二??是组??织?开??展一??季?度??的内??控?自??查工??作?，??通过??一?季??度自??查?环??比未??执?行??的有??所?下??降，??下?降??率为??1?1??%。?? ? ?? ?? ?三??、落??实?预??算强??控?制??20??1?7??年初??，?根??据股??份?公??司关??于?开??展2??0?1??7年??度?预??算编??制?工??作的??通?知??以及??重?庆??市公??司?相??关文??件?，??分公??司?财??务部??积?极??开展??此?项??工作??，?先??后下??发?《??关于??下?达??20??1?7??年预??算?指??标的??通?知??》、??重?庆??石油??公?司??20??1?7??年预??算?表??等文??件?，??会同??各?部??门协??力?开??展2??0?1??7年??预?算??编制??工?作??。根??据?相??关数??据?，??20??1?7??年分??公?司??费用??预?算??指标??为?7??23??2?万??元，??第?一??季度