001 SAP FICO 后台配置-配置企业结构及一般设置部分20141201.docxVIP

FICO配置文档创建Client：SCC4注意Client currencySU01建立新用户，SCCL复制client，SCC5删除client，RZ10修改profile文件，SE38/RSCP0020添加多语言Check Currency Codes检查货币代码：OY03由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。汇率的配置Check Exchange Rate Types定义汇率兑换类型：OB07一般用M, P等Define Translation Ratios for Currency Translation定义货币折算率：OBBSEnter Exchange Rates输入汇率比率：OB08e.g.：Ratio (from)From=Dir.quot.XRatio(to)To100JPY=6.123X1RMB注意如果使用M作为Invoice汇率类型，在OBBS/OB08里就要查找/新建”ExRt=M, From=JPY, To=RMB”的数据，涉及到外币时系统会取Valid from最新的日期的数据Define Company定义公司/贸易伙伴：OX15(RC01) 地址数据的主要作用是对外沟通时显示我方信息。Edit Company Code Data创建公司代码：OX02(RCC1, RCC2) 点Address button把地址也维护好。这里只是定义一下名称和地址，科目等其它信息并未创建。Maintain Calendar维护日历：SCAL/OY05维护下一年日历公假：清明节、端午节等定义假期日历：把公假分给对应的日期工厂日历：分给对应的工厂如遇休息日，利率会往前取工作日的。创建会计科目表Edit chart of accounts list手动完全新建科目表：OB13(RCA1) 定义一个会计科目表的代码和名称，而不是整个科目表，科目表里并无具体科目。Length of G/L account number会计科目编码的最长位数：8Controlling integration损益表的科目是否需要自动创建成管理会计中的成本要素：Automatic creation of cost elementsGroup Chart of Accts组科目表（集团科目表）做合并报表时用：MYUS跨国集团企业：中国科目表美国科目表（集团科目表）RCA1 MYUS10000 1100010001 1100010002 11001后台OB13把科目表SACN同SAUS映射起来，FS00把科目（属于RCOA）通过组科目号（属于MYUS）映射起来，科目表一对一，科目可以1对NCopy chart of accounts以复制的方式创建科目表：OBY7 = OB13 + OBD4 + FSP0把科目表A复制到科目表B, 科目表B必须是之前不存在的，OBY7之后科目表B会出现在OB13中，科目表B中的科目也有了，但此时只有科目表层数据(FSP0)Maintain Fiscal Year Variant定义会计年度变式：FBKPFiscal Year Variants(K4) 会计的基本原则之一是会计分期。会计年度变式是公司代码的一个重要参数。它定义了会计年度和会计期间是如何设定的。我国一般使用K4的变式，采用自然年度做为会计年度（Calendar yr勾上），比如一月份，就是会计区间一（V3是4月份开始）以自然月做为会计期间（Number of posting periods填12）。稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再增加4个特殊会计期间（No. of special periods填4），用以放置各种特殊的凭证，如审计凭证等等，是用来调账的，一般业务包括：1）结账后财务人员自查发现的调整事项2）审计调整事项3）审计后至报表披露前的重大调整事项当出现上述调整时，选择记账期间为13-16任意一个（可以根据需要进行定义，如将上述三种业务分别记录在13，14，15三个特别期间内，以用于区分该业务类别），记账日期为12月31日。上述记账不影响12月份的月度报表，但却影响到年度报表，并影响下一年度的期初值。Maintain Controlling Area维护成本控制范围：OKKP(COA1) 管理会计中最主要的组织结构称为“成本控制范围”。如果是一个集团企业，下属多个公司可以在一个成本控制范围内进行管理。币种不一样肯定要设成不同的控制范围；会计科目表不同的公司代码不能用一个控制范围。具体配置如下图：Basic Data tabCurrency type 10表示采用的公司代码的本位币。如果是跨国集团公司，成本