012 SAP FICO 后台配置及前台操作-外币评估外币换算利润中心会计pca常用报表20170724.docxVIP

FICO配置文档各种货币：Document currency, Local currency, Group currency如上图，一张凭证中，我们可以点Display Currency选择不同的货币——凭证货币Document currency、本地货币Local currency及集团货币Group currency——假设选择Group currency，那么Amount列的值即为Group currency的金额，右侧Amount in LC表示Local Currency的金额——可见上图的这张凭证是在Group currency上做的，local currency和document currency（表头处的CNY）的金额均为0.对一个公司比如FIPC来说，Local currency和Group Currency是固定的，分别为CNY和USD；而Document Currency根据实际交易等情形是可变的，比如我今天进货定好的价格是100USD那么凭证货币就是USD，明天与日本供应商进货价格是1000JPY那么凭证货币就是JPY.外币评估过程及后台配置月结时，要先做清账，再外币评估，再外币折算。每月底要根据local currency出报表，所有不是local currency记账的交易也都要转成local currency出报表，财务人员每到月结要OB08把新的汇率