028 SAP FICO 后台配置及前台操作-AutoCash客户收款自动过账Lockbox锁箱20170522.docxVIP

FICO配置文档Lockbox公司可以在银行创建名为“Lockbox”的账户，用来收集客户向公司的付款，然后通知公司的客户们——所有未清的款项必须提交到Lockbox账户。银行收集客户的汇款信息以及客户意图支付的未清款项，银行职员手工将这些信息输入到电子文件中，并传回到拥有此Lockbox账户的公司——文件格式为标准银行行业传输格式：BAI, BAI2中的一种。BAI为Bank Administration Institute的缩写。Lockbox流程客户向Lockbox支付款项银行过账并发送数据给公司银行将客户的付款存入公司的银行账户，收集付款数据，通过EDI 820或830格式发送到公司的EDI服务器。EDI服务器通过标准EDI接口将信息转换成IDOC并发送到SAP服务器。SAP处理当信息被储存到SAP表中时，调用FLBP (程序RFEBLB30) 来检查储存在银行对账单table中的信息并创建支付通知书payment advice（包括支付金额，发票号，客户号等信息）。Payment advice处理过程匹配客户未清项Lockbox程序使用payment advice中的详细信息来自动搜索并匹配客户未清项，如果payment advice中的凭证号与客户未清项文件中的凭证号匹配，则会进行自动清账。Payment Advice 的状态如果支票被付掉（清账），系统处理之后paym