财务部出纳工作年终总结课件.pptVIP

财务部出纳工作 年终总结;2014年的出纳工作总结报告 ;目 录 一、出纳主要工作 二、出纳工作细则 ;一、出纳的主要工作 ? ? 1、办理银行存款转帐和现金的收取。 2、负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。 3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。; 4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收 5、员工工资，差旅费的发放。 6、完成招商银行、华夏银行、建行贷款工作，并及时还贷。 7、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳的业务事项。 8、每月初去各个银行对账，及时领取回单对账单。 9、及时黏贴银行回单以及装订凭证。 10、每日核对报表与用友，保证两表一致。;二、出纳工作细则;2.2、银行账处理 1、每早查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。 2、保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。;2.3、报销审核?1、在支付凭证单上经办人是否签字， 若无，不予领取。 2、附在支付凭证后的原始票据是