项目四总账管理系统课件.ppt

（6）记账汇率设置。记账汇率是指操作员在平时填制凭证和记账时所使用的汇率。 （7）调整汇率设置。即月末时以该汇率对外币进行折算，并将折算额与外币账户的期末余额进行比较，从而计算出该期汇兑损益额的汇率。 项目四 总账管理系 四、总账系统初始化 4、外币设置 5、项目目录 通用会计软件中的项目，是指独立于会计科目体系之外的，由软件的辅助核算功能对其实施系统的、灵活的核算和管理的特定内容。 项目设置包括项目类别的设置与项目目录的录入。项目类别是指所设置项目的名称，如工程费用、业务费用等；而项目目录是指某一类项目的具体分类，如“工程费用”可分为“人工费”、“材料费”、“其他”等。 项目四 总账管理系 四、总账系统初始化 1、无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据 2、只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。若年中启用，则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。 3、如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额。 4、若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。 5、在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。 项目四 总账管理系 五、期初数据的录入 项目四 总账管理系统 一、总账系统基本功能 1