T+V12.2期间结转.pptxVIP

期间结转 12.2版本的期间结转增加了往来核销按余额或按明细结转选项。 当核销结转方式为“按余额”时： 应收应付、预收预付、其他应收应付、收入及费用将按“往来单位”“业务员”“部门”“业务员”“项目”“币种”维度将对应余额进行汇总，结转至新账套的往来期初余额。。 往来期初余额可进行查看和修改。 对于仅剩往来款项未结清，其余业务已流转完毕的单据，将不再进行结转 结转前的数据无法再按明细进行账龄分析，结转后部分单据数据不能再进行联查，结转后的账套容量将变小。 当核销结转方式为“按明细”时： 未结清单据及其上下游业务单据均会结转至新账套中，账龄分析数据完整。 结转后的往来期初余额不允许进行修改，且账套容量仍较大。  按余额结转及按明细结转对比 以应收所涉及单据为例. 往来核销方式：按明细核销。 对比单据：销售订单。 单据状态：已销货、已出库、未收款。   按余额结转结果： 不结转 注：已经销货并出库的销售订单不进行结转。 往来收款进度对其没有影响。 按明细结转结果： 注：因其对应的销货单收款未完成，作为未完结的销货单上游，该订单被结转。 按余额结转及按明细结转对比 对比单据：销货单。 单据状态：已出库、未收款。   按余额结转结果：