固定操作手册篇.docVIP

PAGE PAGE1 / NUMPAGES12 北京xx科技发展有限公司 信息化操作手册 用友ERP－U8固定资产管理操作手册 适用部门： 财务部 适用业务： 固定资产管理 适用人员： 财务会计 客户项目经理：_________________ 用友项目经理：__________________ 日 期：_________________ 日 期：__________________  第1章 固定资产 1.1 固定资产流程图……………………………………………………………………148 1.2 固定资产初始设置……………………………………………………………………148 1.3 设置部门对应的折旧科目……………………………………………………………150 1.4 设置资产类别…………………………………………………………………………151 1.5 设置资产组……………………………………………………………………………151 1.6卡片录入 ………………………………………………………………………………151 1.6.1原始卡片录入 ……………………………………………………………………… 1.6.2资产增加的卡片录入 ……………………………………………………………… 1.6.3资产减少的卡片录入 ……………………………………………………………… 1.1计提折旧及生成凭证的会计处理 ……………………………………………………151 1.8 年终对固定资产的盘点 ……………………………………………………………152 1.8.1 盘点结果相同……………………………………………………………………… 1.8.2 盘盈处理…………………………………………………………………………… 1.8.3盘亏处理 …………………………………………………………………………… 第一章 固定资产业务 1.1固定资产模块业务流程图 1.2新用户启用帐套第一步系统会提示你：“这是第一次打开此帐套，还未进行初始化，是否进行初始化？”系统初始化是使用固定资产系统管理资产的首要操作，需要根据就是系统初始化： 进入帐套，然后点“财务会计”选项下有“固定资产”点“选项”，在“选项”下有五步： 分别设置以下五步： 1.2.1选项→基本信息→编辑→帐套号→帐套名称→使用单位→本位币→主管姓名→本帐套计提折旧 选择“是”（以上信息根据单位实际情况填写） 1.2.2选项→编辑→ 1.2.3选项→编辑→ 1.2.4选项→编辑→ 1.2.5选项→编辑→ 1.3在设置→部门对应折旧科目→固定资产部门编码科目→在部门目录树中选择要设置科目→编辑→新增如图: 1.4在设置→资产类别→编辑→增加如图: 1.5在设置→资产组→编辑→增加如图: 1.6在卡片项目→录入原始卡片→固定资产类别档案→双击该固定资产所属类别编辑→增加→保存： 1.6.1在卡片项目下→资产增加→选择要录入卡片的资产类别→确定→进入新增资产卡片录入窗口同上→ 1.6.2在资产减少的情况下：在卡片→ ◆输入卡片编号或资产编号后单击增加，该资产就会添加到资产减少表中 1.7计提折旧及生成凭证并与总账对账：处理→计提本月折旧→弹出折旧清单→确定→点折旧分配表→保存同上 生成凭证如图： 与总账对账→与总账对账结果显示平衡→月末结账（因为本演示帐套，财务帐套未录入余额，会显示以下不平衡），按照正常情况显示总账与固定资产帐是平衡的。 1.8年终对固定资产的盘点： 1.8.1 卡片→资产盘点→选上已经录入的资产类别比如01……（可以全盘也可以只盘点一个资产类别）→全选→保存 然后弹出以下窗口盘点单，选择需要盘点的范围并双击盘点单，点击核对： 就会出现盘点范围设置： 就会出现： 1.8.2 表示企