adobe会计科目主数据申请操作流程.doc

申请会计科目主数据操作流程 2009年9月 目录 申请会计科目主数据操作流程 1 目录 2 Adobe系统登录界面： 3 会计科目主数据增加： 3 基础数据层 4 公司代码层 6 会计科目主数据扩充： 9 会计科目主数据修改： 10 会计科目主数据冻结-解冻结： 12 会计科目主数据删除-解删除： 14 会计科目主数据审批： 16 会计科目主数据查看： 17 查看历史工作 17 草稿箱 18 用此数据开始新流程 19 修改描述信息 20 推荐用户打开WORD中的：视图——文档结构图，这样可以在WORD文档左侧显示目录信息。 Adobe系统登录界面： Adobe系统用户登录验证机制是通过中石油信箱的域名，即登录Adobe系统的用户名与中石油信箱用户名一致（例：zhangsan@ 登录的用户名就是“zhangsan”），且使用相同的密码，如果需要变更Adobe系统密码，请直接对中石油邮箱密码进行修改，Adobe系统密码会自动同步修改。 会计科目主数据增加： 会计科目主数据是由财务人员发起，然后由地区公司财务领导审批而申请的主数据。会计科目主数据的维护主要包括基础数据层和公司代码层两部分内容信息。 申请人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击按钮，表单名称为会计科目主数据维护流程申请表单基础数据层中的“参考”功能。注意：扩充中的基础数据信息不允许修改。如下图： 修改需要扩充的公司代码层数据，然后点击“提交”按钮，完成扩充操作。注意：扩充会计科目主数据，只需要地区公司领导审批即可，不会传递到MDM审批。如下图： 会计科目主数据修改： 发起人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击界面中表单名称为会计科目及金融机构维护流程申请表单的。如下图： 在维护类型中选择修改，选择相应信息系统账目表。然后可以通过点击“查询”按钮，找到将要修改的会计科目主数据编码，点击“获取历史数据”按钮。基础数据中的其他信息系统会自动带出，直接对基础数据修改即可。如下图： 修改基础数据后，在下面可以对公司代码层信息进行修改。首先，填入公司代码信息，可以通过点击“多个公司代码”按钮查询填入。然后直接对公司代码层信息进行修改。修改完成后，点击“提交”按钮，完成会计科目主数据修改操作。（修改人可以在申请原因中，维护修改原因或备注信息）如下图： 注意：如果只修改公司代码层信息，在审批的时候只由地区公司审批人进行审批，不会传递到MDM审批。 会计科目主数据冻结-解冻结： 发起人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击界面中表单名称为会计科目及金融机构维护流程申请表单的。如下图： 会计科目停止使用（不允许使用），可以使用会计科目主数据的冻结-解冻结功能。在维护类型中选择“冻结-解冻结”，然后分别填入信息系统、会计科目编码、账目表和公司代码信息。点击“校验”按钮，查看会计科目是否存在，如果会计科目信息有误，系统不会允许执行冻结操作。以上信息确定无误后，可以通过点选复选框，对会计科目执行“冻结建立”、“记账冻结”、“计划冻结”、“记账冻结（公司代码）”四个冻结操作。选择冻结方式后，点击“提交”按钮，完成会计科目冻结操作。（可以在申请原因中添加备注信息）如下图： 注意：不添加公司代码信息点击“校验”按钮后，系统不会显示“记账冻结（公司代码）”并且不会提示获取SAP历史数据成功。 点击校验按钮，系统会提示获取SAP历史数据成功，获取MDM历史数据成功，如下图： 会计科目解冻结，维护相应信息后，将复选框对勾取消，点击“提交”即可。如下图： 会计科目主数据删除-解删除： 发起人登录系统，点击左侧树型结构中的。注意：操作人员在打开网页或点击链接时，需要操作人员等待Adobe页面完全加载成功，否则可能会导致下拉列表等信息出现异常，如异常持续需要重新打开网页。如下图： 然后，点击界面中表单名称为会计科目及金融机构维护流程申请表单的。如下图： 会计科目删除（仍然允许使用，但会提示会计科目已标注删除标志），可以使用会计科目主数据的删除-解删除功能。在维护类型中选择“删除-解删除”，然后分别填入信息系统、会计科目编码、账目表和公