募集资金存放及实际使用情况的专项报告.PDFVIP

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-076号 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于2016 年半年度 募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2015 年3 月11 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准青海金瑞矿业发展 股份有限公司向王敬春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]355 号）, 核准青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开 发行不超过4,542,651 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2015 年4 月， 公司非公开发行人民币普通股 2,498,290 股，每股发行价格为人民币 13.51 元，募 集资金总额为人民币33,751,897.90 元，扣除各项发行费用人民币3,867,600.00 元 后，实际募集资金净额人民币 29,884,297.90 元（以下简称“募集资金”）。上述募 集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验 字[2015号《验资报告》。 根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》的相关规定，本 次公司发行股份募集配套资金不超过3,375.19万元，拟使用1,700万元用于重庆庆龙 精细锶盐化工有限公司（以下简称庆龙锶盐）生产系统工艺设备优化节能减排技术 改造项目（简称“技改项目”），其余募集配套资金用于补充公司流动资金。募集资 金已于2015年4月17日汇入公司的募集资金专用账户。 根据上述规定，2015 年度，公司以增加投资方式向庆龙锶盐投入技改项目资金 17,000,000.00 元，补充公司流动资金12,742,977.42 元。截至2015 年12 月31 日， 专户余额172,588.50 元。 2016 年度，公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公 司募集资金管理办法》的相关规定，将本次募集资金专户中的余额172,588.50 元全 部用于补充公司流动资金。截止目前，上述募集资金账户中的所有募集资金已按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，且在广州证券股份有限公司及开户 银行的监管下使用完毕。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，金瑞矿业根据上海证券交易所《股票上市规则》 及 《上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合本公 司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，并经本公司董事会六届十九次会议 审议通过。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。 2015 年4 月28 日，金瑞矿业与广州证券有限责任公司及交通银行股份有限公司 青海省分行签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金全部存储于募集资金专项 账户内，募集资金专项账户账号：631065029018010049981。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2016 年度，公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公 司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。具体情况如下： 1、募集资金技改项目的资金使用情况 根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，募资配套资金中 使用 1,700 万元用于庆龙锶盐生产系统工艺设备优化节能减排技术改造项目。2015 年度，公司已按照相关规定，通过以增加投资方式向庆龙锶盐投入技改项目资金1700 万元（详见公司于2016 年2 月3 日披露的公司《2015 年度募集资金存放及实际使用 情况专项报告》）。目前技改项目已基本完成。该技改项目的实施，优化了庆龙锶盐 碳酸锶系列产品的生产工艺，进一步提升了生产系统的稳定性，公司碳酸锶产品的 质量得到了明显提高。同时，技术改造后，减少了设备的单耗，提高了能源利用率， 取得了较好的经济效益和环保效益。 2、技改项目先期投入及置换情况 本报告期，公司无技改项目先期投入及置换情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 4、结余募集资金使用情况 无 5、募集资金使用的其他情况 鉴于该募集资金专户余额为零，经公司与独立财务顾问、开户银行三方商议，依 据《募集资金专户存储三方监管协议》