基础数据和模块参数设置说明.doc

基础数据和模块参数设置 一、公共信息基础设置： 1.1 特殊科目设置： 维护权限：会计主管 科目编码及名称 科目设置方式 科目设置目的 应收账款 不设置明细科目，同时使用客户往来辅助核算 使用应收系统核算 应付账款 按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算 使用应付系统核算 预收账款 不设置明细科目,使用客户往来辅助核算 使用应收系统核算 预付账款 不设置明细科目使用供应商往来辅助核算 使用应付系统核算 其他应收款 分别设置单位与个人，分别使用客户往来与个人往来辅助核算 其他应付款 分别设置单位与个人，分别使用供应往来与个人往来辅助核算 管理费用 设置明细科目并在明细科目设置辅助核算 营业费用 设置明细科目并在明细科目设置辅助核算 制造费用 设置明细科目并在明细科目设置辅助核算 库存商品 不设置明细科目 使用存货核算系统核算 原材料 不设置明细科目 使用存货核算系统核算 委托加工物资 不设置明细科目 使用存货核算系统核算 1.2 仓库档案设置： 维护权限：材料会计 （2007年度）仓库档案 仓库编码 仓库名称 计价方法 核算管理对象 是否货位管理 001 原材料仓 最好使用全月平均 从供应商购进的原材料 002 半成品仓 最好使用全月平均 从生产车间完工的半成品 003 产成品仓 最好使用全月平均 从生产车间完工的产成品 004 不良品仓 最好使用全月平均 生产不合格的成品，检验不合格 006 维修仓 最好使用全月平均 客户退货回来的产品 007 固定资产仓 最好使用全月平均 采购回来的固定资产专用仓 008 xx委外加工仓 最好使用全月平均 从加工商加工产品 009 xx委外加工仓 最好使用全月平均 从加工商加工产品 1.3 存货分类设置： 维护权限：技术部 （2007年度）存货分类 一级存货分类及编码 二级存货分类及编码 三级存货分类及编码 四级存货分类及编码 01 原材料 0101 钢材 0102 五金 0103化工 0104 备品备件 0105 工具 02 半成品 03 产成品 0301 轮辋 0302 成品圈 04 固定资产 0401生产用 0402办公用 05 费用 0501 运费 0502 其他费用 说明：存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目 1.4 计量单位设置： 维护权限：技术部 计量单位分组 计量单位组编码 单位组名称 计量单位组类别 001 1*2板材张转平方数 固定换算 002 4*8板材张转平方数 固定换算 003 4*10板材张转平方数 固定换算 004 钢材计量单位 浮动换算 005 无换算 无换算 006 每条长换算６米 固定换算 007 排铰条换算成1.8米 固定换算 计量单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算 存货计量单位档案 单位编码 单位名称 单位组编码 计量单位组名称 主计量单位标志 换算率 00101 平米 001 1*2板材张转平方数 　 0.5 00102 张 001 1*2板材张转平方数 是 　 00201 002 4*8板材张转平方数 　 2.97 00202 张 002 4*8板材张转平方数 是 　 00301 平米 003 4*10板材张转平方数 　 3.72 00302 张 003 4*10板材张转平方数 是 　 00401 吨 004 钢材计量单位 　 　 00402 根 004 钢材计量单位 是 　 00501 平米 005 无换算 　 　 00502 立方米 005 无换算 　 　 00503 毫升 005 无换算 　 　 00504 升 005 无换算 　 　 00505 块 005 无换算 　 　 注：原材料-钢材 会使用浮动换算率 1.5 存货档案设置： 维护权限：技术部 存货编码方式：采用XXX公司规定的存货编码原则进行编码。 存货档案基本页签内容： 其中存货编码按公司的编码原则进行录入，其中在存货代码中录入存货的图号或标准号，带红*的内容为必输项。 存货属性设置： 比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。 产成品必须选择销售和自制属性。 半成品必须选择销售、生产耗用、自制属性。 存货成本页签主要内容： 本页可以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用。 其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位。 其中默认仓库主要是在进行领料出