深圳市易捷通科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券 深圳市易捷通科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资产品概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司 正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以 提高流动资金的使用效率，增加公司受益。 （二）投资额度 公司在2017 年7 月19 日召开第一届董事会第五次会议，会议审 议并通过了拟使用最高不超过人民币 500 万元的自有闲置资金购买 银行理财产品，本次董事会会议决议增加上述额度至1,000 万元。增 加后，公司拟使用最高不超过人民币1,000 万元的自有闲置资金购买 银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 公司运用闲置资金仅投于安全性高、期限短的低风险投资产品， 不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目 1 / 3 公告编号：2017-026 的的委托理财产品。 （四）决策程序 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017 年11 月 8 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资 金购买银行理财产品的议案》。根据公司 《重大投资管理制度》第七 条的规定，本议案无需提交股东大会审议。 （五）投资期限 投资期限自本议案获得董事会审批通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。 （六）关联交易 本次投资事项不构成关联交易。 （七）实施方式 公司董事会授权总经理在上述额度内行使决策权，具体负责上述 投资事项，具体包括：选择合格理财产品发行或发售金融机构、明确 投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）存在的风险 公司拟购买的为低风险的银行理财产品，一般情况下收益稳定、 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收 益具有一定的不可预测性。 （二）风险控制措施 1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内 2 / 3 公告编号：2017-026 合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性自有闲 置资金。 2、公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核 算，对理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司运用阶段性自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司 日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的开展。 通过适度的理财，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益。 四、备查文件目录 《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 深圳市易捷通科技股份有限公司 董 事 会 2017 年11 月10 日 3 /