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程序文件 仓储物流管理流程 2003年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 1.0 日期 日期 日期 共8页 第1页 目的及适用范围 为规范仓储管理，有效地缩短储运周期、特制定本程序； 本程序文件适用于中联汽配配件储运业务； 本程序文件由中联汽配 制定，其解释权及修改权属于 ； 本程序文件从2003年 月 日起执行； 职责 储运课负责配件清点、库存管理、装箱发运等工作； 销售课负责专卖店货款催收并发出出库指令等工作； 财务课负责到款确认工作； 采购流程 到货通知及入库 货物到港后，由货代公司通知销售课到货情况，销售课接到货代公司通知后，需立即出具《付款通知单》通知专卖店付款； 货代公司在办理完成通关手续后，将货物运至中联指定仓库，储运课负责按《采购计划》清点货物； 储运课在清点无误后，需出具《入库单》并将到货信息输入计算机系统； 付款及审核 专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款凭证传真至中联销售课； 销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》（一式四联）并到财务部确认是否到款； 财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人员与专卖店联系确认付款情况； 发货 销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运课发货； 储运课接到《销售清单》第三、四联后，将第三联自存，按《销售清单》要求将货物分类装箱，并将第四联随货物发运； 完成装箱后，储运课负责通知运输公司。运输公司需出具《发运单》与库管员办理货物交接手续； 储运课库管员需出具《发运通知单》并传真至订货专卖店，传真发出后，应立即电话确认是否收到，直至确认对方已收到为止； 收货 专卖店按《发运通知单》对到货物资进行清点，清点无误后需在《发运通知单》上签字并于24H内传真回复中联销售课，销售课接到专卖店回复的《发运通知单》后存档备案； 若接受的货物与《发运通知单》不符，需立即与中联销售课联系协商解决； 相关文件 《采购订单》（略） 《付款通知单》 《付款凭证传真件》（略） 《入库单》 《销售清单》 《发运单》（略） 《发运通知单》 《采购计划》 付款通知单 收件单位： 发件单位：中联汽配 收 件 人： 发 件 人： 传 真： 电 话： 传 真： 电 话： E-mail： E-mail： 。 年 月 日 共 页 第 页 专卖店： 贵店所订如下商品现已到货，请接到本通知后在 日内将货款 万元付至我公司如下帐户，以便我们及时发货。 开户名称： 开户行： 帐号： 此致 顺致商祺！ 中联汽配（盖章） 年 月 日 附：到货清单 商品名称 商品编号 规格 到货数量 单价 金额 备注 金额合计 入库单 商品名称 商品编号 规格 入库数量 单价 金额 产地 库管员: 入库时间: 销售清单 NO： 购货单位 出库日期 商品名称 商品编码 产地 数量 单位 单价 金额 第一联 财务部存 第一联 财务部存 合计（元） 销售员签字： 财务签字： 库管签字： 销售清单 NO： 购货单位 出库日期 商品名称 商品编码 产地 数量 单位 单价 金额 第二联 销售课存 第二联 销售课存 合计（元） 销售员签字： 财务签字： 库管签字： 销售清单 NO： 购货单位 出库日期 商品名称 商品编码 产地 数量 单位 单价 金额 第三联 储运课存 第三联 储运课存 合计（元） 销售员签字： 财务签字： 库管签字： 销售清单 NO： 购货单位