餐饮管理有限公司引进战略投资者计划书.doc

餐饮管理有限公司引进战略投资者计划书 摘 要 团膳业，是为企业、学校、机关、写字楼或其他团体供送餐的一个行业，属于餐饮业的子行业。在我国，团膳业是一个新兴行业，还不到十年历史。由于中国实行市场经济，社会分工越来越细化、竞争压力加大，使得各企业或单位要集中精力于自己的核心业务，而将后勤外包或分离出去，在这种背景下，团膳业首先在我国市场经济最发达的某应运而生。 团膳业是一个具有广阔发展前景的朝阳产业，目前市场规模在3000—4000亿元，且正处于高成长期，年增长率在20%以上，到2010年可达到7000—8000亿元。团膳业的平均销售净利润率为12%，投资回报率更高，一般几年即可收回投资，因此团膳业对投资者有很强的吸引力。 某餐饮管理有限公司公司是我国团膳业的开创者，著名的团膳专家。1999年开始从事食堂承包业务，2004年在某注册成立“有限公司”，注册资金500万元。某餐饮管理有限公司公司现在总资产已达6128万元，净资产3460万元，20xx年销售收入8826万元元，纯利润945万元，投资利润率31%，股东报酬率50%。公司的主要客户是企业和高校，杜邦、沃尔玛、华为、美的、格力、某工业大学、省财政厅、省公安厅是我们的客户。 团膳业行业集中度非常低，销售额达到5000万元的餐饮企业在全国屈指可数。某餐饮管理有限公司公司的行业地位，在某属于前三强，在全国位于前十名之内，在高校目前排名第一。公司在同行业中率先通过ISO9001和ISO22000食品安全质量认证；经过多年总结研究出的成功管理模式，使公司具备快速复制能力；另外公司培养了一大批餐饮职业经理人，公司的市场范围已拓展到几个省，再加上公司在高校和企业的品牌和声誉，因此某餐饮管理有限公司公司在团膳业有很强的竞争优势。 某餐饮管理有限公司公司的战略目标：2009年在股票市场上市；五年内建成全国性的餐饮公司，在全国设立十五个左右的分公司；2013年销售收入12.5亿元，净利润超过1亿元；五年内成为中国团膳业的前三强。 未来三年公司的投资项目有：新建5家分公司，新增大客户190家，建立3个物流中心、3个加工与配送中心、2个原料生产基地，新开酒楼2座。未来三年的投资额为6500万元、11500万元、14500万元。公司未来三年的资金来源为：自我积累75000万元、战略投资者5000万元、公开上市直接融资2亿元以上。 某餐饮管理有限公司公司已于2008年1月份引进战略投资者资金1275万元，2008年8月份前再引进风投资金3725万元。战略投资者资金到位后约占公司30%的股权。投资者可按所占股份分股利，也可按优先股取得固定投资回报或其他方式。 目前公司最大的瓶颈，是资金跟不上公司的发展需要。一旦突破资金瓶颈，公司必将实现跨越式发展，迅速在行业占据龙头老大地位，而投资者也可以取得丰厚的回报。 目 录 摘 要 1 第一章：某餐饮管理有限公司概况 5 一、公司历史沿革 5 （一）公司基本情况 5 （二）发展历史 5 二、公司治理结构 7 （一）公司组织结构图 7 （二）各部门主要职责 8 三、股权结构、股东背景 8 四、公司管理团队 9 （一）核心管理团队成员 9 （二）团队素质 13 第二章：餐饮团膳行业概况 14 一、行业总体规模及最近十年的增长情况 14 （一）餐饮业的总体规模和增长情况 14 （二）团膳业的总体规模和增长情况 15 二、餐饮业分类 16 三、行业产品链 18 （一）产品种类： 18 （二）产品原料： 18 （三）生产技术： 18 四、行业供给和需求情况 23 （一）行业供给情况 23 （二）行业需求情况 23 五、行业竞争情况 24 六、行业特点和行业吸引力分析 25 （一）团膳业的特点 25 （二）团膳业的吸引力分析 29 七、行业中成功的关键因素 31 第三章：公司业务 32 一、产品（收入）结构 32 二、产能情况 32 三、客户结构：主要客户及比例 32 四、产品销售和定价方式 36 五、公司的行业地位，相比主要竞争对手的优、劣势 36 （一）公司的行业地位 36 （二）相比主要竞争对手的优劣势 36 第四章：主要竞争对手分析 38 第五章：公司战略和主要竞争策略 43 一、企业宗旨 43 （一）愿景 43 （二）使命 43 （三）战略目标 43 （四）经营思想和理念 43 二、SWOT分析 45 （一）优势（Strengths） 45 （二）劣势（Weaknesses） 45 （三）机遇（Opportunities） 45 （四）威胁（Threats） 46 三、战略选择 47 四、公司战略和竞争策略 48 （一）业务组合 48 （二）竞争战略 51 第六章：公司财务情况 55 一、公司最近三年的财务报表 55 二、公司成长性分析 56