清产核资基础表填制说明.doc

利安达信隆会计师事务所 清产核资基础表填制说明- 清产核资基础表填制说明第一章 总 述一、清产核资基础表填制范围由本事务所承做或作为主审所与其他事务所合作，承担集团清产核资专项审计工作，所有纳入清产核资范围的独立法人单位及独立编报上报的非独立法人单位，均应认真填列清产核资基础表（以下简称“基础表”）。二、系统安装1、软件安装将光盘放入光驱，安装软件。(如果您是第一次安装本软件,详细步骤参照久其软件国有企业清产核资管理系统用户手册。以下简称用户手册)2、任务建立（1）运行国有企业清产核资管理系统，装入国资委25张表参数。直接单击“装入”按钮，选择数据位置 光盘：\参数\企业清产核资报表.jio单击“下一步”按钮，选择“装入到新建任务”，这时会弹出窗口请在“任务名称”栏内填写“企业清产核资报表”，在“标识符”栏内填写“QCHZ2003”，点击“确定”。然后继续点击“下一步”按钮，再点击“开始”按钮。安装完成后请在“要将新装入的任务作为当前任务吗？”提示处点击“是”。（2）安装利安达清产核资基础表参数。再次点击“装入”按钮，选择从利安达得到参数位置： ..\..\qchzjca.jio单击“下一步”按钮，选择“装入到新建任务”，这时会弹出窗口请在“任务名称”栏内填写“清产核资基础报表”，在“标识符”栏内填写“QCHZJC”，点击“确定”。然后继续点击“下一步”按钮，再点击“开始”按钮。安装完成后请在“要将新装入的任务作为当前任务吗？”提示处点击“是”。3、基础表数据录入（1）在录入基础表数据以前，首先要进入软件，然后点“任务”，确认“清产核资基础报表”任务是否为当前任务，当前任务的名称前面会画有红色的对勾。（2）点击“编辑”按钮，点击“新增”添加封面代码，然后就可以开始录入数据。（见用户手册）4、基础表数据导出（1）“清产核资基础报表”任务填报完成以后，选择[传送/数据传出]菜单，选择“传出全部报表数据”选项，单击“下一步”按钮，选择传出数据存放的位置，并将文件命名为“基础表数据”，单击“保存”按钮。然后单击“开始”按钮，传出完成后点击“确定”。（2）下面为最重要的步骤。进入[任务/任务管理]菜单，将当前任务改变为“企业清产核资报表”任务（也就是最开始从光盘中建立的企业清产核资任务）。然后再选择[传送/数据装入]菜单，在数据位置处选择“基础表数据”（也就是 4.1中导出的数据）单击“下一步”按钮，在弹出的窗口左边勾选“单位数据”选项。然后选择右边的“装入到当前任务”后，单击“下一步”按钮，单击“开始”按钮，完成后点击“完成”按钮。（3）然后再选择[传送/数据传出]菜单，选择“传出全部报表数据”选项，单击“下一步”按钮，选择传出数据存放的位置，并将文件命名为“企业清产核资报表数据”，单击“保存”按钮。然后单击“开始”按钮，传出完成后点击“确定”。（4）以上导出的2份数据可以上报上级单位。如果是节点单位，可以将“企业清产核资报表数据”汇总。5、更新参数如果上级单位下发了新的报表参数，更新方法同第2条中提到的步骤一样，区别为在选择“装入到当前任务”还是“装入到新建任务”时，请注意选择“装入到当前任务”，不同的参数要装入与其对应的任务中。三、清产核资基础表内容介绍基础表共计129张，主要为：1、清产核资工作情况表（QC01-QC06），共6张，其中有四张表基本为自动生成。2、损失挂帐分项明细表（MX01-MX13），共19张，其中1张为附加文字说明，14张表为计算机自动生成，4张表需要从过渡表中拷贝过来。3、按会计科目设计的分项基础表（JC01-JC51），共77张，其中2张表是审计人员填写的，企业无需填列；3张汇总表，系计算机自动生成。4、抵押资产、或有负债基础表（JC52），共5张，无此项目的企业无需填列。5、集团内部债权债务基础表（JC53、JC54），共8张，无集团内部单方挂账的企业无需填列。6、账外资产负债基础表（JC55-JC61），共10张，无账外资产的无需填列。7、损失挂帐分项明细表过渡表（JC62），共4张，系计算机自动生成。四、坐标及公式说明1、坐标说明在报表名称的下面，报表内容上面，有一空行，当光标处于报表内容时，左边的空格显示光标所处单元格的数据，第三栏就是填制说明中常用到的坐标值，第四栏一般为光标所处单元格的定义以及计算公式。2、公式含义举例1、[1,15]=[1,14]-[1,10]含义：[1,15]坐标的数据等于[1，14]数据减去[1，10]数据的差。2、IF [1,13]=0 THEN [1,14]=[1,13] ELSE [1,14]=0含义：如果[1，13]坐标的数据大于等于0，则[1，14]的