财政专户管理系统.ppt

* 专户资金管理系统提供与银行、国债等系统的外部接口，通过开通外部接口实现本系统与其他系统数据的实时交互，提高业务办理效率。 * 深圳市龙图软件有限公司 财政专户管理系统 汇报纲要 建设背景 系统功能 系统特点 系统概述 建设背景 目前财政专户管理的问题表现： 财政专户资金种类多、数量大； 账户开设各有差异、资金核算流程不尽相同； 财政专户资金监管不力、监督不到位； 财政专户成为“第二国库”（即“库外国库”）。 建设背景 《财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》 《财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》 《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》 财政部要求地方财政切实做好专户清理整顿工作，推进专户归财政国库部门统一管理，对违规专户进行撤并。 汇报纲要 建设背景 系统功能 系统特点 系统概述 三统一（资金拨付方式、拨付通知单及支付凭证样式） 闲置资金进行定期存款操作 建设目标 财政专户管理是一项特殊业务，将比照国库集中支付管理，禁止手工开具资金收付凭证。财政专户资金运作管理系统满足以下目标： 实现财政一体化集成，自动制证 系统概述 专户资金统一管理 财政专户资金统一汇集，在不改变资金所有权和使用权的前提下，由国库部门进行统一调度和统一核算； 闲置资金定期存款 在确保财政专户资金正常支付和周转需要的基础上，加强财政专户资金的存款管理。 系统框架 汇报纲要 建设背景 系统功能 系统特点 系统概述 系统功能 汇报纲要 建设背景 系统功能 系统特点 系统概述 共享平台基础资料 定期存款到期提醒，提高专户资金使用效率 支持定期存款分存比例，便于降低专户资金存放风险 开立收支总户，撤并冗余专户 以收控支，规范高效  提供外部接口  谢谢！ * 基建专户、偿债基金专户、国债转贷专户、土地基金专户、社保补助专户、医保户、国库社保-过渡户、社保基金专户、采购专户、粮食风险基金专户等，不同的账户使用华兴、新中大、金蝶等三个不同的账务系统进行账务管理；部分账户还沿用人工记账、手工开单的方式。业务处室、国库处要分别建立台账，经常对账，工作繁重。 * 为进一步加强和规范财政专户管理（收付和存款）和监督，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性，根据《财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》（财办[2006]12号）、《财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（财办[2011]1号）、《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》（财库[2011]1号）等有关制度规定，财政部要求地方财政切实做好专户清理整顿工作，推进专户归财政国库部门统一管理，对没有国务院、财政部、省级人民政府部门四类有效文件依据开设的专户一律予以撤销，对同类性质多头开设的专户予以归并，对一年内没有业务往来的财政专户予以撤并。 * * 基于财政部“金财工程”应用支撑平台生长的财政专户管理系统是将原分散在各业务处（科、股）室的专户资金账户集中到财政国库部门集中管理，实现财政专户资金的统一调度和统一核算，以现代化的管理手段，实现对财政专户资金的信息化管理；同时在确保财政专户资金正常支付和周转需要的基础上，加强财政专户资金的存款管理。 * 支付中心账务处理 业务处室账务处理 外债（外币）、政府采购双额度 * 1、对专户资金管理的相关基础信息进行维护，包括对专户名称、收款信息、专户并户信息、专户分户信息、定期存款存期信息等的维护。 2、对于未纳入系统管理的专户资金，其在银行的存款额纳入银行存款总量计算，因此，这里进行其他专户资金采集，用于分存比例的计算。 3、银行考核管理是根据银行考核体系对各存款银行进行打分考核。包括银行考核指标维护、银行打分管理、分存比例管理等。 4、对收支总户满足支出需求后的剩余资金，按照分存比例分别在各存款银行进行定期存款，并对定期存款进行管理，包括：资金分存管理、存单管理、定期存款到期提醒、资金回调管理等。 5、由支付中心依据专户开户银行提供的每日进账单信息在专户收款管理中录入专户的收入数据，账务系统依据终审的专户收入数据记账后生成专户额度。 6、业务处（科、股）室依据专户资金支出额度，录入专户资金付款通知单信息（选择事先维护好的收款单位及其关联收款账户信息，填写金额、用途）； 7、支付中心资金部依据相关人员审签的纸质付款通知单，将网上对应的电子信息生成专户资金支付凭证，并按规定格式套打； 支付中心资金部依据受理部终审后的专户资金付款通知单生成专户支付凭证后，发现支付凭证有问题的或代理银行在支付时发现凭证无法支付的需要根据业务需要进行退单、退票或者是退款处理。 8、对包括收支总户及各子户每日资金余额产生的银行活期利息进行管理，包括利息结算、利