半年报告摘要-金牛理财网.DOCVIP

泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 2017年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年8月28日  基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招行银行”)根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2017年1月1日起至2017年6月30日止。002653 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月6日 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 978,938,656.00份A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，精选沪港深股票市场中的优质公司股票，力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。 大类资产配置方面，本基金综合分析宏观经济运行情况、宏观政策、股票市场与债券市场及其他替代资产市场的相对投资价值，在股票与债券等资产类别之间动态配置；根据A股、H股溢价率的变化并综合市场行情，适当调整A股与港股的配置比例。 A股及香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票进行重点投资。 300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。0100755 电子邮箱 zhoufeng1@ yan_zhang@ 客户服务电话 4001895522 95555 传真 0100755 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日44,355,506.83 本期利润 109,623,733.89 加权平均基金份额本期利润 0.1106 本期基金份额净值增长率 11.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日0.0927 期末基金资产净值 1,159,374,797.25 期末基金份额净值 1.1843 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.48% 0.56% 2.40% 0.44% -2.88% 0.12% 过去三个月 2.80% 0.55% 5.24% 0.41% -2.44% 0.14% 过去六个月 11.62% 0.60% 11.04% 0.40% 0.58% 0.20% 过去一年 17.61% 0.73% 16.02% 0.50% 1.59% 0.23% 自基金合同生效起至今 18.43% 0.72% 15.37% 0.54% 3.06% 0.18% 注：1、本基金基金合同于2016年6月6日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至2015年底，公司注册资本为10亿元，净资产超过56亿元。 2016年底，泰康受托资产管理规模破万亿。除管理母公司泰康保险集团股份有限公司委托资产外，泰康资产第三方业务规模突破5000亿元。其中，截至2016年6月30日，泰康资产企业年金投资管理规模突破1200亿元，位居企业年金投