CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引5号–临时公告.docVIP

CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引 5号 – 临时公告 当前版本号V 文档版本历史表 版本号 操作 日期 说明 V 新建 2009-12-25 新建 V 1.1 修订 2010-1-5 修订 V1.2 修订 2010-3-23 修订 V1.3 修订 2010-5-13 修订 V1.4 修订 2010-10-26 修订 V1.5 修订 2012-5-4 修订命名空间  目录 1 参考的技术文档 3 2 入口文件 3 3 上下文的处理 3 4 文件命名规则 4 5 必填元素 5 6 关于在文本类元素中插入图、表格的技术说明 6 7 关于基金主代码 6 8 关于申购费率、赎回费率的填写 6  参考的技术文档 1）《证券投资基金信息披露电子化规范》（送审稿） 2）《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》，中国证监会，2008.8.26 3）CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引 – 1号 – 一般性规定 入口文件/cn/fid/fi/ta/2007-09-01/cfid-fi-ta-2007-09-01.xsd 上下文的处理 1） 分级基金上下文的处理方式参见《CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 – 一般性规定》中的说明。 2） 封转开的开放式基金，不需要用scenario元素来表明封闭式或开放式。 3） 对于无指定基金代码的文档标识，应填写信息披露义务人代码：entity identifier scheme=信息披露义务人代码 /identifier /entity 4） 基金管理公司名称变更前后数据上下文的处理 1．基金管理公司名称变更前后数据上下文的书写方法： 变更前后 上下文值 scenario cfid-common:BianGengZhuangTai变更前/cfid-common:BianGengZhuangTai /scenario 变更后 普通上下文 scenario子元素cfid-common: BianGengZhuangTai取变更前值前后 上下文值 scenario cfid-common:GaiPingZhuangTai改聘前/cfid-common:GaiPingZhuangTai /scenario 改聘后 普通上下文 scenario子元素cfid-common: GaiPingZhuangTai取改聘前值 文件命名规则 文件命名规则采用和基金定期报告类似的命名方式： CN_信息披露义务人代码_基金代码_公告类型_公告编号.xml 基金代码：若以基金公司为主体进行信息披露，没有指定的基金NOTICE”。参照下表填写 名称 大类 中类 小类 FA 基金募集信息披露 FA050 基金合同生效公告 FA050010 基金合同生效公告 FC 基金临时信息披露 FC070 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更 FC070030 基金管理人的法定名称、住所发生变更的公告 FC070040 基金托管人的法定名称、住所发生变更的公告 FC100 基金管理人、基金托管人重要人员变动 FC100050 基金经理变更公告 FC100110 基金高级管理人员变更公告 FC100120 基金托管银行基金托管部门的负责人变更公告 FC110 涉及基金的调查、诉讼 FC110010 涉及基金管理公司诉讼的公告 FC110040 涉及基金财产诉讼的公告 FC110050 涉及基金托管业务诉讼的公告 FC130 基金收益分配事项 FC130050 非货币市场基金分红公告 FC130060 货币市场基金收益支付公告 FC150 基金份额、资产净值错误达基金份额、资产净值百分之零点五 FC150010 基金份额净值计价错误公告 FC150030 货币市场基金偏离度绝对值达到/超过0.5％公告 FC170 基金改聘会计师事务所 FC170010 基金改聘会计师事务所公告 FC190 开放式基金申购与赎回 FC190090 基金开放日常申购（、赎回、转换、定期定额投资）业务公告 FC190100 基金暂停（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告 FC190110 基金恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告 公告编号：前四位为公告年份，如：“2009”，后四位为本基金（or基金公司、托管行）本年度所发布公告（包含定期公告、临时公告，但不包含基金净值公告）的顺序号。 1）为了方便基金公司、托管行对实例文档的处理，现要求在实例文档制作时增加如下元素（实