R12_Fin_财务系统总体概况介绍.ppt

财务12 版财务系统总体概况介绍 12版要解决什么样的问题？ 发展方向：集中化 简单化 标准化 全局化的财务架构 法定组织一个集团有多个法人实体 R12 帐簿结构 主要，记录保持的帐簿 定义 4Cs: Chart of accounts Accounting calendar Primary currency Subledger Accounting Method 可选的、额外的主帐表现形式 在以下一项和多项与主帐簿不同: Chart of accounts Accounting calendar Primary currency Subledger Accounting Method 新的帐簿架构满足合规和管理信息的需求 支持不同的会计陈述全球的合规性 – 本地法规以及国外法规 在四个层面建立从帐簿 Key Concepts and Terminology You operate in an industry, such as the insurance industry or financial services industry, where only a handful of transactions should be accounted for differently You DO NOT need to maintain a complete accounting representation in another ledger. You only need a ledger to hold adjustments, which can be both manual adjustments, and/or automated adjustments from Subledger Accounting (SLA) Impacted Applications 帐簿集合 纵观全球信息 新报告/和报告选项 按帐簿集合出AP和AR报表 升级路径 定义 子帐会计 (会计引擎规则仓库) SLA 如何决定交易的会计规则呢？ SLA 连接交易的OU以及帐簿，每一个帐簿都有自己特定的会计方法和引擎. （如可以根据不同会计准则记录到不同帐簿的不同科目，定义不同的销售确认方法，如：把一笔交易按期间进行销售确认等，不同的折旧方法为不同的帐簿，） 有效的控制所有法人实体的会计分录 内部管控: 统一定义 会计核算规则透明 交易时生成会计分录 帐务与交易信息一致 集中化的会计制度和端到端的开放透明式核算更好的控制、透明化与可审计性 会计方式构建 (AMB) 受影响的应用 General Ledger Payables Receivables Projects Assets Costing OPM Public Sector/Federal R11i 的痛点 每个OU要求自己的职责 如果运行共享服务中心需要不断的切换职责 多组织访问控制设置 – 定义安全控制文件 在OU的级别上出具报表 多组织访问控制 Multi-Org Access Control 的好处 提高效率 Process data more efficiently for multiple OUs without having to change responsibilities Process transactions more efficiently for companies that have centralized business functions 跨OU产生付款请求和付款 获得更好的决策信息 Obtain a global consolidated view of information View information, such as supplier sites and customer sites across multiple OUs 减少成本 Speed data entry Reduce setup and maintenance of many responsibilities Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告 集中的全球化处理化繁为简 高级全球化的公司间交易系统 高级全球化的公司间交易系统 变化总结 新的公司间交易系统及新的数据模型 对应的借/贷帐户 在子帐套中产生会计信息 对公司间交易的会计处理 公司间交易的平衡 灵活的安全性 公司间交易的各方匹配到相应的用户，从而代替了通过职责来定义 授权管理器(AME)来管理审批规则 代替和扩展了GIS 的功能（一对多） 银行业务的集中化管理共享服务的延伸 银行业务的集中化管理 R11i 回顾 银行以及帐户在多个位置进行定义：