2008-2009年立项科研项目经费使用和管理情况审计调查表.DOCVIP

2008-2009年立项科研项目经费使用和管理情况审计调查表 任务书或合同编号 批准日期 经费卡号 所属单位 外协单位 负责人 手 机 电子信箱 备 注 总经费（万元） 到位经费（万元） 国拨经费 地方配套 自 筹 合 计 国拨经费 地方配套 自 筹 合 计 经费分配 学校管理费 科研水电费 部门管理费 劳务费 学部 学院（系） 研究所 项目名称： 填写日期： 经费支出 备 注 支出科目 预算支出 实际支出 差异分析 其中：外协支出 设备费 材料费 测试化验加工费 燃料动力费 差旅费 会议费 国际合作交流费 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 业务招待费 专家咨询费 劳务费 管理费 其他费用 调 查 内 容 调查结果 说 明 是 否 不适用 1.项目经费是否按规定到位？ 2.配套经费是否按规定到位？用什么经费配套？ 3.经费到账时间有无滞后？ 4.学校科研管理规定与上级要求有无不符？ 5.科研协作费划拨有无协议？ 6.向外单位转出科研经费是否按规定经过学校有关部门审批？ 7.是否未及时足额拨付经费给协作单位？ 8.经费支出是否由专人审批？审批人是谁？ 9.经费支出是否按预算执行 ？ 10.有无超预算或无预算支出？ 11.是否虚列支出：有无用假发票报账？有无用与项目无关的发票报账？ 12.有无将应列做设备费的支出，列做材料费支出？ 13.有无列支本项目以外的费用？ 14.是否存在科研项目经费混用现象？ 15.有无列支非项目组成员劳务费、考察费等费用？ 16.有无将设备费、测试费和网络费转移到物资中心、测试中心和图书信息中心等单位暂存？ 17.纵向经费有无用于罚款、捐款、赞助、投资、福利等国家规定禁止的支出？ 18.外协科研经费有无形成固定资产？ 19.外协工程款是否有合同？是否划给协作方？有无形成固定资产？ 管理建议： 本人承诺上表所填内容是真实、完整的 项目负责人（签名）： - 4 -