凯迪生态环境科技股份有限公司11凯迪债2017年债券付.PDFVIP

股票代码：000939 股票简称：凯迪生态 编号：2017- 117 债券代码：112048 债券简称：11 凯迪债 凯迪生态环境科技股份有限公司 “11 凯迪债”2017 年债券付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： “武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期 债券”）付息期的债权登记日为2017年11月20日，凡在2017年11月20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年11月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“发 行人”）2011年公司债券将于2017年11月21日支付2016年11月21日至 2017年11月20日期间（以下简称“本期”）的利息。根据《武汉凯迪 电力股份有限公司2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券 2、债券简称：11凯迪债 3、债券代码：112048 4、发行总额：人民币11.8亿元 5、债券期限：7年，第五年末附发行人上调票面利率选择权及 投资者回售选择权 公司在2016年10月10日、2016年10月11日及2016年10月12日进 行了债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提供的债券回售申报数据，“11凯迪债”本次有效回售申报数量20 张，回售金额2000元。 6、债券利率：票面利率8.50%，在存续期前5年固定不变 7、债券形式：实名制记帐式公司债券 8、起息日：本期债券的起息日为2011年11月21日，下一付息期 起息日为2017年11月21日。 9、付息日期：2012年至2018年每年的11月21日为上一个计息年 度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工 作日;顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权， 则2012年至2017年每年的11月21日为回售部分债券上一个计息年度 的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作 日;顺延期间付息款项不另计利息）。 10、兑付日期：2018年11月21日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息）。若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2017年11月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日;顺延 期间付息款项不另计利息）。 11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息， 不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额 为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应 的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截 至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债 券票面总额的本金。 12、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期 的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披 露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持 原来票面利率不变。 13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息 年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。 本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳 证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行 人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行 回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司 债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回 售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否