POS机具管理规范.doc

贵州汇联通电子商务有限公司 POS机具管理规范 为加强POS机具管理，POS机具设备管理POS机具台数押金。POS机具收取押金户POS机具的规范管理，切实按照统一要求加强管理对POS机具管理不严，发生及风险将追究有关责任人。 二、POS机具管理 POS机具：是指POS主机、打印机和密码键盘。 POS机具购置领1.POS机具由根据统一购置，设备管理人员根据机具验收入库日期、POS机具名称、型号、数量等，登记POS机具出入库登记簿1）。 3.市场部客户经理需要领用POS机具根据商户协议布放台数POS机具出库单2）一式两份设备管理 （三）POS机具出库 1.设备管理人员根据POS机具出库单POS机具。一份POS机具出库单POS机具出入库登记簿 2.金融POS由市场部派专人送收单银行下载金融POS程序，并负责领回交市场部。汇联通POS由公司数据维护部门安装汇联通POS程序。 3.客户经理到商户POS机具时，由经理填写《特约商户设备安装登记表》3），商户在登记表签字盖章。 POS机具回收 1.因商户注销、机具故障等回收的POS机具，经理回收POS机具填写POS机具入库单）一式两份，经负责人审核后交设备管理人员。 2.设备管理人员根据POS机具入库单POS机具（验收标准：与商户协议和原发出POS机具比对），验收无误后签章一份POS机具入库单POS机具出入库登记簿POS机具系商户撤销，设备管理人员应同时核对商户）并在POS机具出入库登记簿 三、POS押金管理 POS押金收取 1.安装POS机具原则上要向商户收取押金，押金收取标准。收取押金户POS押金收取 2.押金的收取方式：一是现金收取由商户经办人直接到指定押金收取交纳现金。二是转帐收取由商户经办人将款项划入指定押金收取。 4.结算部完成商户押金收取工作后，根据《款项入帐审批单》（附件6）一联作为会计记账凭证附件,一联交市场部登记《POS押金台帐》（附件7），作为商户领用POS机具及审核《POS机具出库单 （二）POS押金退回 1.商户协议解除或商户撤销，由商户提交退回押金申请书POS机具一并交商户经理。 2.户经理根据退回押金申请书POS机具入库单 3.设备管理岗位人员根据商户提交《特约商户撤销（退回）押金申请书》,验收POS机具，并在《特约商户撤销审批表》上签字确认后交市场部；市场部依据《POS押金台帐》及《现金缴款单》核查《特约商户撤销（退回）押金申请书》，并在《特约商户撤销审批表》上签章后提交结算部门。市场部将《特约商户撤销审批表》复印件专夹管理备查。 ４.结算部门根据《特约商户撤销审批表》填列《款项清理通知书》（附件8）一式两联，退还商户押金（原则上退还押金采用转帐方式），会计结算帐务处理完成后，一联交市场部登记《POS押金台帐》。 其中：金融POS商户撤销按照合作银行要求处理；汇联通POS由数据维护部门依据《特约商户撤销审批表》和《特约商户撤销（退回押金申请书系统和POS前置系统注销商户资料。 5、市场部将《特约商户撤销（退回押金申请书 附件： 1、POS机具出（入）库登记簿 2、POS机具出库单 3、特约商户设备安装登记表附件1 金融（汇联通）POS机具出（入）库登记簿 单位：台 日期 摘要 POS名称 入库数 出库数 库存数 使用商户 是否收取押金 备注 附件2 POS机具出库单 出库单位： 出库时间： 年 月 日 POS名称 单位 数量 使用商户 收取押金金额 出库原因 备注 经办人： 市场部负责人： 库管： 附件3： 特约商户设备安装登记表 商户全称 商户编号 POS1 型号： 商户地址： 终端号： 安装地点： 帐号 ： POS2 型号： 商户地址： 建行终端号： 安装地点： 帐号 ： 商户回执 意见： 签章： 经办人： 市场部负责人： 库管： 附件4 POS机具入库单 入库时间： 年 月 日 POS名称 单位 数量 使用商户 退回押金金额 入库原因 备注 经办人： 负责人： 库管： 附件5 特约商户撤销审批表 经办客户经理：