上海同是科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告.pdfVIP

公告编号：2017-005 证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安 上海同是科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、原募集资金使用计划 上海同是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月 26 日召开第一届董事会第八次会议、2016 年6 月10 日召开2016 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海同是科技股份有限公 司股票发行方案的议案》。根据该方案，本次拟发行股票数量不超过 200 万股（含200 万股），每股价格为人民币9.9 元，预计募集资金 总额不超过1980 万元（含1980 万元）。2016 年10 月21 日，公司发 布 《股票发行更正公告》（公告编号：2016-054），详细披露了本次募 集资金的用途为补充公司流动资金，支持公司产品结构调整和市场拓 展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，并进行了募集资金必 要性和可行性分析。2016 年11 月5 日，上会会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了上会师报字（2016）第4843 号《验资报告》，对认购 对象缴纳的认缴股款进行了验证：本次实际发行1,312,000 股，募集 资金为人民币12,988,800.00 元。2017 年1 月23 日，全国中小企业 股份转让系统于出具了《关于上海同是科技股份有限公司股票发行股 份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2017 年2 公告编号：2017-005 月23 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统公开转让。 二、原募集资金用途及变更的具体原因 根据2016 年10 月21 日披露的《股票发行方案（更正后）》（公 告编号：2016-021），本次股票发行目的是用于补充公司流动资金， 支持公司产品结构调整和市场拓展，确保公司经营目标和未来发展战 略的实现，具体用途如下（变更前）： 用途名目 金额（元） 一、直接费用 1、直接从事研发活动的人员 3,400,000 工资薪金、奖金，五险一金 2、书籍资料、调研、查新费 30,000 3、合作研究分析 500,000 产品研发费用 4、外出交流交通费、差旅费 30,000 二、间接费用 1、直接管理人员费用 330,000 2、其他间接费用 600,000 费用小计 4,890,000 一、直接费用 1、直接从事产品实施的人 3,300,000 员工资薪金、奖金，五险一金 2、设备材料费用