财务部个人上半年个人工作总结.docx

ⅩⅩ财务部个人上半年个人工作总结财务部：时间一晃而过，ⅩⅩ年都过去一半了，回顾这半年来，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅。本人自ⅩⅩ年1月以来作为公司的资金主管兼任出纳员，一人担两人的工作量，任劳任怨，加班加点，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在这段时间里，不断改善工作方式方法以提高效率，在公司领导及相关部门人员的大力支持和帮助下，顺利完成如下工作：?一、出纳员日常工作，既简单又繁琐：1、登记手工银行日记账及现金日记账；2、及时查询网银收款，若收取银行承兑汇票得及时到银行查验真伪并督促银行发查询冻结挂失情况，然后及时编制《收款明细表》；3、收取公司各项现金类收入后，严格执行库存现金限额（1000元），把超过部分按时存入银行；4、严格审核银行付款凭证，网银提交付款，再经过会计和财务部长双重复核，以确保准确无误；5、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结；确保现金账面余额与实际库存相符。6、妥善保管好现金、收据、保险柜密码、印鉴（法人章及财务总监私章）、支票及网上银行U盾；7、及时取回银行网银回单交相关会计入账；8、月末及时取回银行对账单，核对存款余额确保银行存款账实相符，与公司财务核对好银行存款和现金余额，确保银行存款账账相符，账实相符；9、收到经销商的银行承兑汇票后，及时编制了《银行承兑票据登记簿》，银行承兑票据到期及时办理托收，并在登记簿中逐笔注销。10、保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到公司会计手里以便及时装订；11、已顺利完成公司ⅩⅩ年度账户年检工作，由于公司法人变更，已顺利完成银行开户许可证和机构信用代码证以及三个银行开户资料的变更工作。二、资金管理工作：企业管理的核心是财务管理，财务管理又以资金管理为中心。资金管理一直是我的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。1、按时编制资金日报表、资金月报表、月资金使用计划及执行情况，给领导决策作参考；按时按量地完成总部每月两次的资金周报；从今年1月份开始总部又要求子公司每半个月增加上报现金流量表，以及按总部要求和格式要求另外编制月度资金计划和执行情况表，本人均已按时按质地上报。2、针对货币资金，定期对手中的库存现金、银行存款、银行承兑汇票等货币资金进行内部自查、自检工作，虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付的安全和准确；3、在加强资金管理方面，一直在思考着资金效益：第一，与银行密切合作，采取了“协定存款”的方式，提高了公司的资金增值率0.765%（1.265%-0.5%），与银行相互支持取得双赢；第二，和供应部门一起与供应商、银行密切合作，尽量采用银行承兑汇票方式支付部分供应商的货款以取得资金收益；4、在融资筹资方面，积极维护与银行的良好合作关系，在公司财务报表数字不是特别景气的情况下，本人通过个人人脉以及自己的那种锲而不舍的“钉子”精神，再加上公司领导的大力支持和其他相关部门的积极配合，在ⅩⅩ年取得4200万额度（只能开具银行承兑汇票）的基础上，完成了华融湘江银行续授信合作，取得了华融湘江银行株洲供销支行4200万额度的综合授信批复，在去年的基础上，品种增加了流动资金贷款1500万（贷款利率相对该行其他客户来说还算较低），并以最快的速度启用了该笔贷款。具体银行融资使用情况：A、流动资金贷款1000万元已到位；B：已循环使用银行承兑汇票敞口额99元。　三、税务方面：本人因现在工作量较大，税务方面参与较少：1、积极与市财政局相关部门和领导取得对接，再次准备和提交了2012-2014年度财政返税资料；2、积极维护与税务机关等相关部门的关系，为以后的税务业务奠定坚实的基础。四、除认真完成本人以上工作职责外，按时按质按量地完成领导交给本人的其他各项任务。资金管理工作是一项精细工作，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力需要我不断的提高自身的业务水平。合理的安排资金筹集与使用才可以合理的降低企业的财务费用，管理工作才能得到提高！半年来工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着不足：1、自身学习不够，业务素质有待提升，尤其是逻辑思考、审时度势、统筹规划等综合应对能力有待进一步加强；2、本人税务业务方面知识有待进一步学习和加强。随着公司各项规章制度的完善和执行，可以预想到下一步的工作将更加的繁重，品质要求也会更加的提高，所以我们需要掌握的知识也更高更广。下半年本人将与同事们一起更加勤奋地工作，刻苦学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为公司做出更多的贡献，相信在领导们的关心和支持下，将会迈上一个新的台阶！现针对前期工作中遇到的部分问题提出一些个人小小的建议：自本人ⅩⅩ年1月份本人