中国人民大学精品讲义：银行卡管理理论与实务之银行卡的运营过程.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 48 * 58 * 59 * * * * * * * * * * * 48 * 第五步：检查涉及货币兑换的发出交易的结算总额 Step 5 - Check settlement totals for outgoing transactions involving currency conversion 使用VSS900PS检查发出的源总额与发出的结算总额 Use VSS900PS to check outgoing source totals with outgoing settlement totals BASE II汇率可从EP-756上获得 BASE II conversion rates available on EP-756 －WHY－通过检查结算总额，查看汇率是如何计算出来的 －如何处理－如有不符之处，看是否是出现数据处理/传递错误，与威士国际组织联系。 九步对帐程序 Nine-step reconciliation procedure * 第六步：识别与追踪被退回的项目 Step 6 - Identify and trace returned items 检查EP204和EP206报表是否打印了被退回 的项目 Check if EP-204 and EP-206 reports have printed returned items 尽快改正被退回的项目 Correct returned items as soon as possible WHY－将收不到被BASEII退回的项目的款项，并且要支付退回项目的处理费 如何处理－根据EP204和EP206说明的退回原因，改正错误。 （如键入错误，最初的交易细节不正确，欺诈交易） 九步对帐程序 Nine-step reconciliation procedure * 第七步：查看编辑包是否已收到所有来自BASE II的收进的交换交易文件 Step 7 - Check that Edit Package has received all incoming interchange from BASE II 只用于国际净结算系统 Use only International Settlement 核对EP-210E上的收进总额与VSS900PS上的贷方和 借方的净总额 reconcile incoming total on EP-210E with net total of credits and debits on the VSS900PS 只用于国内净结算系统 Use only National Settlement 核对EP-210E上的收进总额与VSS900PS上的贷方和借方的净总额 reconcile incoming total on EP-210E with net total of credits and debits on the VSS900PS －WHY－如果项目经过BASEII结算后没有被编辑软件包接收，将收不到该项目的款项 －如何处理－不符之处可能表明数据传递出现问题，与威士国际组织联系。 九步对帐程序 Nine-step reconciliation procedure * 九步对帐程序 Nine-step reconciliation procedure 第八步： 检查编辑软件包收到的卡户帐单总额是否被后编辑接受 Step 8 - Check that cardholder billing totals received by Edit Package are accepted by post-edit 只使用一种货币的帐单 Bill in one currency only 核对EP 210D上的帐单总额与你的后编辑帐单总额 reconcile billing total on EP-210D with your post-edit total －使用多种货币的帐单 Bill in multiple currencies 核对每种列在 EP 210D上的货币的帐单总额与该货币的后编辑帐单总额 for each currency listed on EP-210D, reconcile billing total with your post-edit total WHY－如果项目没有到达后编辑或遭到拒收，将不能要求得到该项目的款项，这一步同时也会检查