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山东ⅩⅩ担保有限公司统计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强投总系统基础管理工作，规范公司系统统计工作，为企业经营活动提供及时、准确的信息，特制定本制度。 第二条 统计工作的基本任务是对公司的经营活动和管理状况进行统计描述、统计调查、统计分析和统计预测，构建企业信息主体、提供内部咨询、监督企业运营，为领导科学决策、科学管理提供依据。 第三条 统计工作是为企业的经营和管理服务，它的服务对象是企业的决策管理层。 第四条 公司企业管理部是负责统计管理工作的主管部门，负责依法组织公司的各项统计工作，进行统计协调和实施统计信息管理归口。 第五条 本制度适用于内部经济活动统计和管理活动统计，与企业外部统计工作相关的统计活动参照国家有关法律法规执行。 统计指标体系 第六条 根据统计工作的目的、任务和要求，结合企业的实际，建立以专业管理统计为条、行业统计为块，条块结合的统计指标体系，设计统计表格，统一统计口径。 第七条 统计指标体系由财务状况统计、财务情况统计和专业管理统计3大类组成。 （一） 财务状况统计是对财务状况、损益情况、费用支出和现金流量变动情况进行统计。按月填报。 （九）专业职能统计是指依据公司职能部门管理需要必须完成的统计工作。包括合同签订履约统计、人员工资统计、融资统计、对外担保统计、资产质量统计、财产统计6个类别。 1、合同签订履约统计是对公司各类经济合同的签订、履行、未履行和转下期履行状况按合同类别进行份数、份额统计。按季度填报。 2、人员工资统计是对公司的职工人数及其政治素质、岗位分布、受教育程度、专业技术水平、年龄结构、性别结构和再教育情况和收入水平的统计。按季度填报。 3、融资统计是对公司向各金融单位的借款、利息、还款、贷款余额、近期归还状况的统计。按月填报。 4、对外担保统计是对公司对外担保项目的基本状况逐个进行统计。按季度填报。 5、资产质量统计是对公司有问题资产及对应会计科目与明细项的金额、时间、原因进行统计。按半年填报。 6、财产统计是对公司主要财产在填报时点的占有、使用的数量、金额及期间变动状况按类别进行统计。按季度填报。 第八条 统计表格公司相关人员根据国家有关法律法规和投总特点进行设计编制。 财务状况统计表格由财务部门每月编报的资产负债表、损益表、费用明细表和现金流量表组成。 融资统计表格和招商引资统计表格按现有编报表格执行，不再另行编制下发。 其他类别的统计表格按实际情况根据行业要求制定。 统计表格一经编制下发，任何单位和个人不得擅自更改。 第九条 统计指标公司综合部统一解释。 财务状况统计根据财务核算口径进行填报，融资统计根据原有口径填报，不再另行解释。 按指标解释填报统计报表，若有异议，应及时提公司综合部和其他部门讨论解决，未经许可，不得擅自调整。 第三章 机构、人员、职责 第十条 根据统计工作要求各部门、公司都要设置统计机构，指定专人负责。 第十一条 统计工作按公司综合统计、部门统计等条块结合办法，实行部门分工、分级管理。 第十二条 公司综合部为公司综合统计部门，直接对公司领导负责，具体职责为： （一）定期向公司领导提供经营活动和管理状况的统计报表、信息加工资料和分析报告，满足公司领导的随机查询和检索。 （二）根据经营活动范围和管理需要设置统计岗位，并制定相应的工作规程和职责范围。 （三）严格数据管理，健全原始纪录、统计台帐、内部报表等统计基础工作，确保数出一门和统计质量。 （四）加强协调，建立和完善统计管理制度，构建统计指标体系，形成企业信息中心。 （五）负责指导、监督公司的统计工作。 第十三条 统计工作职责： （一）按时完成总公司交办的统计工作任务，定期搜集、积累本部门、本企业职责范围内的统计数据资料，及时进行加工整理、登录台帐，形成汇总报表和分析报告送公司综合部。 （二）及时、准确填报各种统计报表，报送政府有关部门。 （三）支持和配合公司综合部做好统计工作的检查、监督。 （四）公司要建立内部统计管理制度，落实责任到部门到人。 第十四条 公司对报送的统计报表进行综合汇总。具体分工如下： 财务部：财务状况统计、融资统计、债权统计。 业务部：担保统计。 综合部：合同签定履约统计、财产统计。 第十五条 公司配备综合计划统计人员，履行综合统计职责，完善统计制度。 各部门配备兼职统计人员，履行统计职责，并协同综合部完善统计制度。 公司职能部门主要负责人为部门统计工作第一责任人，专（兼）职统计人员为第二责任人。 公司职能部门必须在本制度生效之日起五个工作日内将各责任人名单送公司综合部。 第十六条 统计人员必须经常深入一线、熟悉业务，开展调查研究，及时、系统地采集、整理、筛选、录入、处理、分析、传送与企业经济活动相关的统计数据和国家有关政