中信信托有限责任公司 中信信弘 长兴交投信托贷款集合资金.pdf

中信信托有限责任公司 中信信弘 ·长兴交投信托贷款集合资金 信托计划信托事务管理报告 （2013年第三季度） 尊敬的委托人/受益人： 2013年7月16 日，中信信托有限责任公司（以下简称 “本公 司”）发起设立的 “中信信弘 ·长兴交投信托贷款集合资金信托 计划”（以下简称 “本信托计划”）依法成立。本信托计划信托 受益权分为A 至G类共计不超过七类信托受益权，信托计划期限 不超过27个月。本信托计划于成立之日募集A类信托资金人民币 10,000万元，该类信托受益权期限为18个月。本信托计划所募集 的A类信托资金向借款人长兴交通投资集团有限公司 （以下简称 “长兴交投”）发放信托贷款，为其建设的长兴综合物流园区码 头工程项目提供建设资金。本公司为本信托计划设立了信托专 户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行杭州分行营业部 银行账号：7331010186800024442 本公司作为受托人，向您报告本信托计划2013年第三季度 信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 1 一、项目运行情况 （一）自本信托计划成立起至本报告日，受托人恪尽职守、 勤勉尽责、谨慎管理、忠实履行有关法律、行政法规和本信托计 划信托文件的规定。 （二）自本信托计划成立起至本报告日，受托人及时正常地 接受到交易各方的有关信息，没有发现项目有异常情况或者不利 情况。 （三）本报告期内，A类信托受益权认购资金已按照信托文 件的规定，从信托专户划入长兴交投指定账户。 （四）目前本信托计划运转正常，未发现影响本信托计划到 期支付信托利益的风险。 二、资金使用情况 （一）根据信托合同约定，本信托计划A类信托受益权认购 资金已全部向长兴交投发放贷款，资金用于长兴综合物流园区码 头工程的开发建设。截至本报告日借款人长兴交投按合同约定使 用资金，财务状况良好，未发生损害债权人利益的情况。 （二）本公司在信托专户的资金收支情况： 1. 截至2013年7月16 日募集资金总额10,000万元。 2. 截至2013年7月16 日实际运用信托资金10,000万元，具 体为向长兴交投发放信托贷款10,000万元，用于长兴综合物流园 区码头工程的开发建设。 三、期间分配情况 2 对A 类信托受益权而言，本信托计划自成立日 每年的6月 20 日、12月20 日以及A类信托受益权终止日后10个工作日内，向 A 类受益人进行一次收益分配，预计收益率为9.0%/年。收益分 配公式如下： 1份受益权份额在核算期内的预期收益=1份受益权份额对 应的投资本金x预期收益率xT/365 ，其中T为该核算期内该份受益 权份额实际存续的天数。 按照合同约定，本公司将于2013年12月20 日后10个工作日 之内向A 类受益人进行第1次信托收益分配，届时请您核查资金 到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本信托执行期间，由吕楠、孙珉、王亚杰担任信托执行经理， 报告期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理: 吕楠 Tel: 021 Fax: 021 Email: lvnan@