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出纳工作移交清单[终稿]
出纳工作移交清单（柯瑞）
一、银行存款：
2013.3.22 银行余额：761954.61元
大写：人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：47139.91元；
大写：人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；
三、1、现存支票：农行13634900共9张
浦发02261000共20张
2、现存贷记凭证：农行39372200共21分
浦发11527000共22份
3、电汇凭证：农行：0180129008~0180129025共18份
浦发20065125共25份
4、现存汇票：共3份
票据号/票据类型
出票人
金额商票
宝信软件
5220元银票
山东富凯不锈钢
100万元银票
通裕重工股份
70万元
5、发票16332175共17张
四、各种磁卡：
IC卡：1张； 贷款卡：1张 开户登记证（基本存款）：1张
一般账户（农商行）印鉴卡：1张 农行银联卡：一张6228470030000851914
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
2013年03月22日
出纳工作移交清单（瑞礼）
一、银行存款：
2013.3.22 银行余额：474004.02元
大写：人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：18862.11元；
大写：人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分；
三、1、现存支票11831300共21张
2、现存贷记凭证37876425共14分
3、电汇凭证：0149728160~014978175共16份
4、发票16332175共17张
四、各种磁卡：
IC卡：1张； 农行银联卡：1张，卡号：9559970030000385111
印鉴卡（基本户）：1张 开户登记证（基本）：1张 印鉴卡（美金专用户）：1张
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
`
2013年03月22日
出纳工作移交清单（工会）
一、银行存款：
2013.3.22 银行余额：268119.78元
大写：人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；
2013.3.22工行银行卡余额：144465.16元
大写：人民币壹拾肆万肆仟肆佰陆拾伍元壹角陆分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：8274.41元；
大写：人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分；
三、1、现存支票111831600共22份
2、现存贷记凭证35127725共22份
3、工会经费收入专用收据：1007729199~1007729200共2份
四、便利通生日卡：共12张
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
2013年03月22日
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