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会计人员自查自?纠报告 会计人?员自查自纠报告? 根?据大足县财政局?《关于开展20?1X年度行政事?业单位财务会计?管理情况检查的?通知》的文件精?神，我校高度重?视，为严肃财经?纪律，加强学校?财务会计管理，?提高教育经费的?使用效率。由校?长李远志牵头，?对我校201X?201X年财务?会计管理工作进?行了认真的自查?，现将自查情况?汇报如下： ? 一?、财会队伍管理?情况 ?我校配有兼职财?务人员1人，设?立报账员岗位，?由大足县财政核?算中心统一管理?。报账人员取得?重庆市会计人员?从业资格证书，?具有一定的专业?理论素养和较强?业务能力，严格?按照有关财经规?定程序报账，经?费使用合理，报?表准确、及时，?数据真实。 ? 二、?财务管理制度建?设情况 ? 我校财务管理?制度健全，制定?了健全的固定资?产管理制度，对?固定资产的购置?、领用、处置、?报废等工作程序?作了明确的规定?。建有《报账员?管理制度》《现?金管理制度》《?财务管理制度》?等制度，并做到?制度上墙。 ? 三、?单位账簿设置、?经费核算情况 ? 单位账?簿会计科目和会?计账簿设置合理?、完备，会计账?簿、财务报表信?息真实，账表之?间、账账之间、?账簿与凭证之间?对应真实。会计?往来科目、会计?结余科目真实，?单位不存在将收?支计入往来账核?算问题。没有在?工资科目之外核?算单位职工工资?福利性支出，严?格规范津补贴政?策，我校从没有?在规范津补贴的?范围之外发教师?的其它补贴。 ? 四、?学校收入管理情?况 学?校收入主要是财?政拨款及事业收?入，严格执行收?支两条线管理，?严格杜绝小金库?及账外账等违规?行为，严格执行?收费管理制度公?开收费项目，公?开收费标准，统?一使用财政部门?印制的收费票据?。经过学校自查?，未发现自立收?费项目、提高收?费标准现象。学?校的捐赠收入等?收取完毕后全额?上缴财政部门非?税系统。 ? 五、学校支?出管理情况 ? 学校各项?支出均按实际发?生数列支，无虚?列虚报，无白条?作为报销凭证。?对于大额款项支?出，均要经过经?办人、证明人签?字，对于涉及基?建等项目的支出?，都附有合同、?验收报告和其他?相关材料。严格?按照审批制度，?购买执行先审批?后办理的制度，?报销环节要求领?导签字核准，各?项支出据实列支?。严格执行政府?采购制度，重大?事项须通过全体?行政会通过，严?格执行一支笔审?批制度。经过学?校自查，经费支?出合理，不存在?上级行政支出转?至单位列支现象?的发生;单位培?训费支出，教导?处有培训 ? 方案，每次培?训经费的列支都?有相关培训文件?和依据，差旅费?的报销依据《大?足县行政事业单?位旅差费的管理?办法》进行实施?，报销凭证附件?合规、合法、完?备;单位按规定?提取住房公积金?和工会经费。 ? 六、单?位资产管理情况? 学校?设立了专门的固?定资产管理人员?，建立健全资产?的购置、验收、?保管等内部制度?，建立学校固定?资产管理台帐，?定期组织资产清?查并及时和主办?会计对账，报废?及毁损的固定资?产及时上报。严?格管理资产，未?发现有学校固定?资产对外出租、?出借的情况，安?全防护措施较好?，做好了防火、?防盗、防爆、防?潮、防尘、防锈?、防蛀等工作。? 此次?自查工作中学校?领导高度重视，?通过自查工作的?开展充分认识到?财务管理工作的?重要性，今后我?们要规范基础管?理，强化经费监?督，深化服务内?涵，扎扎实实地?把财务会计管理?的各项工作落到?实处。 ? 会计人员自查?自纠报告 ? 【二】 ? 根据《关于?开展201X年?会计信息质量检?查工作的通知》?文件精神，我办?事处按照检查要?求，结合财务管?理规范和单位实?际情况，对本单?位的会计信息质?量工作进行了全?面自查。现将自?查情况汇报如下?： ? 一、领导高?度重视，切实加?强财务管理工作? 办事?处领导高度重视?财务工作，明确?领导责任，规范?财务管理。制定?办事处财务管理?制度，严格按照?财务工作规程，?明确财务人员岗?位职责，规范日?常财务和资金管?理，认真落实财?务工作的各项制?度。同时，为了?进一步提升财务?工作水平，积极?组织财务人员参?加财政局组织的?各种业务培训，?切实提高了办事?处财务管理水平?。 ? 二、严格执行?财务管理制度，?规范各项财务管?理行为 ? 1、制定了较?为完善的财务管?理制度，按照财?务管理制度的规?定制定相应的分?工管理职责，由?具有会计从业资?格的人员担任财?务工作。 ? 2、按规定?开设银行账户，?坚持库存现金限?额管理制度，超?过限额及时入库?。及时取得银行?存款对账单并与?单位