公司会计信息质量自查报告.docVIP

＃＃公司会计信息质量自查报告 为进一步提高公司会计信息质量，强化规范财务基础工作管理，根据省公司《关于开展会计信息质量专项自查的通知》要求，对＃＃年度会计核算规范、职工薪酬分配、成本盈利水平、内部控制能力、财税政策执行等财务管理情况进行自查。严格按照上级单位通知自查要求和内容，认真组织自查，保证不走过场、不留死角。具体内容如下： 一、自查工作情况 按照上级主管部门的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要领导亲自主抓对公司的财务收支、成本费用、资产情况等进行自查。 二、自查中发现的主要问题 （一）、资金管理方面 1、公司银行账户管理符合一切相关规定，无违规出错情况； 2、公司不存在长期（六个月以上）未处理的银行未达账项； 3、公司银行账户开立、变更、撤销管理严格按规定备案； 4、公司杜绝而且不存在大额资金转作其他用途； 5、由于公司有工程未结转未完施工，所以预收账款有余额。 （二）、成本费用方面 1、由于会议是本公司内部年终、生产会议等，未附有会议通知、签到表等相关资料； 2、业务招待费、会议费等业务不存在取得虚假发票等情况； 3、没有超标准、超范围列支劳动保护费，列支渠道符合规定； 4、安全费管理没有挤占和挪用现象； （三）、内部控制方面 1、建立健全的财务制度，不断规范财务管理工作，加强内部控制，建立风险防范机制，从源头上防范和杜绝新问题的发生，保证理财的长效运行机制。 2、杜绝“小金库”和小金库“回头看”的现象，严格执行国家各项财经法规，严肃财经纪律，对于自查过程中发现的收入不实、虚列成本、套取资金、私设“小金库”、坐收坐支、偷税漏税等违反财经纪律行为，一经查实，立即整改。坚决有力地解决“小金库”存在的突出问题，促进公司规范经营和健康发展。 三、管理改进建议 通过自查，财务工作人员需继续加强学习，加强公司内部控制，进一步严肃财经纪律。认真做好公司财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，开源节流，合理、有效的使用资金，使公司发展更上一新台阶。 **市**有限公司 ＃＃年4月16日