2015年矿井商业计划编制方案.docx

2015年商业计划编制方案一、2015年商业计划（一）编制计划的种类1、停建、缓建矿井编制：基本建设计划——基建其他费用计划2、基本建设矿井编制：（1）矿建工程及投资计划（2）土建工程及投资计划（3）设备购置计划（含安全投资计划）（4）设备安装计划（5）基本建设其他费用投资计划、（6）基建投资汇总计划3、联合试运转，转产矿井计划编制计划：（1）采掘接续计划（2）基建工程计划（扫尾）（3）更新改造资金使用计划（4）安全费用使用计划（5）经营目标计划，含制造成本、完全成本、损益等（二）吨煤完全成本构成表单位：元项目2015年备注材料企管汇总，各家上报职工薪酬企管燃料及动力机电折旧财务修理费机电维简费基建、机电安全费用安全汇总，各家上报基建不低于总投入2.5%，生产期间吨煤不少于30元可持续发展基金财务摊销费用财务地塌费地测其他各家上报综合科制造成本小计销售费用综合科联系公司管理费用综合科财务费用财务营业税及附加财务其他税金财务公司管理费推销公司财务完全成本合计（三）损益表单位：万元项目2015年指标值备注产量技术科营业额技术科营业成本企管经营利润财务税前利润财务所得税财务净利润财务二、2015年商业计划编制内容（一）预计完成情况1、2014年计划预计完成情况指标名称计量单位年商业计划1-9月份完成4季度预计全年合计完成年计划的%进尺米技术投资万元各家上报工程煤量万吨技术科2、2014年基建投资预计完成情况项目年计划1-9月份完成4季度预计全年预计完成比年计划±矿建技术土建基建设备购置机电安装机电其他各家上报综合科合计3、2014年计划执行过程中存在的问题4、为完成2014年商业计划采取哪些措施（二）2015年计划内容1、边界条件的设定及编制说明（1）煤价：2014年下半年同煤种平均价（2）工资标准（3）材料消耗标准（4）吨煤制造成本（5）吨煤完全成本（6）费用划分：转产前的各项费用计入基建费用，基建工程煤收入不计入原煤销售收入，冲减基建投资2、计划表（1）采掘接续计划表（技术）（2）重大工程节点计划表（技术、机电、通防）（3）安全费用计划表（各家）（4）更新改造资金使用计划表（机电、基建）（5）经营目标计划表（企管）3、计划图纸采掘工程计划图：要求分红、黄、蓝、绿四种颜色标注四个季度的工程计划进展情况（技术）4、完成2015年商业计划存在的问题及要求上级主管公司协调解决的问题（各家上报，企管问矿领导）5、为完成2015年商业计划采取的措施（企管）三、商业计划上报时间、形式及份数2014年10月15日前综合资料以书面、电子邮件的形式各一份报公司企管中心，邮箱sxtyhrmyjgb@163.com。分项工程计划报至分管部门，便于分口审核。四、工作要求（一）各单位必须重视2015年计划编制工作，成立组织，按时保质上报。（二）分工负责，相互协作因计划编制是一个综合性的工作，需各部门、各专业人员参加，共同完成。公司各部门根据业务范围分口把关，具体负责如下：项目负责部门备注采掘接续计划生产运营部、技术部技术重大工程节点计划生产运营部、技术部技术采掘接续计划图生产运营部、技术部技术基本建设计划基建部含矿、土、安、基建其他计划（技术机电基建通防）吨煤材料费企管中心企管燃料及动力费机电部机电设备购置及安装计划机电部机电审核后报基建部汇总人力资源及薪酬计划人力资源部企管管理费用财务部财务费用财务部各项费、税（政府、公司）财务部财务费用财务部固定资产折旧财务部分摊上级管理费财务部销售费用运销部综合产品售价运销部综合煤质指标质检中心技术文字、汇总、上报企管中心企管（三）实事求是，不夸大、不缩小，不漏项。（四）按目前现状编制；基建、联合试运转矿井按公司已定方案编制。（五）编制计划要附基础资料，如成本项目的基础测算资料：材料费、人工费、燃料及动力费等。（六）税费列支要注明依据。（七）计划编制模板暂按去年模板编制，如有变化及时通知。（八）计划上报时必须项目齐全，签字完整。（九）公司对各单位的工作开展情况进行考核，考核结果在月度考核时兑现，考核只减分不加分。考核期限10月1日至计划编制结束。 二0一四年九月十八日