公司2014-2019年经营策划书.doc

C公司 2014-2019年经营策划书 总 经 理：徐烨 生产总监：赵凯星紫雯丽忠山 目 录 一、 摘要 3 二、 公司现状 3 三、 市场外部评估 3 四、 经营战略 4 (1) 外部环境与内部条件分析 4 A 外部环境因素分析 4 B 内部条件进行分析 5 (2) 战略制定 5 A 总体战略 5 B 产品战略 6 C 市场战略 6 D 竞争战略 6 E 资金营运战略 6 五、 经营目标 7 六、 营销战略及销售计划 8 七、 生产计划 9 (1) 生产线安排 9 (2) 六年生产计划表安排 10 八、 原材料采购计划 11 九、 资金运筹管理 13 (1) 资金运筹和使用规划的基本原则： 13 (2) 资金管理： 13 (3) 提高资金利用率： 13 (4) 财务预测（现金预算表1-3年） 14 摘要 在未来六年中，我公司将继续在Bery1的本地市场销售的基础上，研发Crystal和Ruby产品（本文以下产品Bery1简称B，产品Crystal简称C，产品Ruby简称R，产品Sapphire简称S），同时开拓区域和国内这两个市场，来拓宽我公司的销售市场。以解决未来将面临本地市场B需求与利润下降的威胁。此外，通过增大生产规模、提高生产能力来降低成本，获取竞争优势。但由于未来具有不确定性，为此，经营计划将根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。预计我公司在未来六年中，第1-2年中，由于有大规模的投资用来建造生产线、研发开拓市场，会有大量的现金支出。同时因为产能的低下，生产量和销售额也不会很高，会出现大幅度的亏损。第3-4年中，由于产品种类和生产量的增加，C的利润提高，在这两年中公司将开始盈利，弥补亏损。第5-6年，R产品利润的提高 公司现状 本公司为典型的本地企业，目前企业拥有一个自主厂房——新华厂房，其中安装了三条手工生产线和一条半自动生产线，有4个B产品在制，3个B的产成品在库，且有现金97M，总资产161M，负债43M，所有者权益118M。  市场外部评估 根据市场现状及产业发展规划，预计未来六年内，市场竞争力度将会进一步加剧，其表现在产品供给矛盾和市场拓展不利。经过调查，我公司认为其他5家公司的策略与我公司都基本相似:产品策略上，1-2年主打B产品，3-4年主打C产品，5-6年主打R产品，仅有1-2家企业打算5-6年主打S产品；市场策略上，基本都开发区域市场与国内市场，部分公司会开发国际市场或亚洲市场。这意味着为公司策略是正确的但竞争是十分激烈的。R产品较为激烈。 其中，本地市场广告费用将是各大公司率先抛出进入市场的砝码。根据上一轮模拟经营经验，各家公司将会缩小广告投资费用，考虑广告费与预计毛利的关系，幅度将会有一定下调。因此，部分想拿2个订单的公司会出3-4M左右的广告费，其他公司基本都在1-2M中选择，不会有公司不出广告费 根据市场预测，C、R、S的利润空间都比B要大，且需求量不错。 新产品也可以对不同市场进行选择和开拓。 威胁： 竞争激烈：其他5家公司的策略基本同我公司一样。 B产品的价格趋势不容乐观。 新产品的增多，将对原产品的销售造成影响。 内部条件进行分析 优势： （1）前几年有稳健的经营状况。 （2）具有开拓新市场和开发新产品的能力。 劣势： （1）生产规模小：仅拥有一个厂房，三条手工线，一条半自动线。 （2）生产能力落后：生产线以手工线为主，生产成本高且生产费时。 （3）市场开拓不足：仅拥有本地市场。 （4）产品研发不足：产品只有Bery1。 从分析结果看，机遇与风险并存，不承担风险将很难抓住机遇。但不可忽视的是：我公司目前存在的劣势将是公司未来发展的严重阻碍，且其他公司的策略也将对我公司造成一定影响，这将成为我们未来发展首要解决问题和重点发展内容。 战略制定 根据外部市场评估和内部条件的分析，我们制定了今后6年的经营战略，并根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。具体为以下战略：  总体战略——理智、稳健、合作 由于其他公司与我公司的策略基本一致，这决定了竞争的激烈性，因此，我公司需要保持冷静与理智，认识到尽管竞争激烈，但还不至于对我公司没有任何好处，因此，在具体运作时要保持冷静，理智分析，同时要注意公司的稳健发展，在运作过程中出现亏损是正常的，但要注意控制亏损程度。并且，在运作过程中，不仅公司内部要团结一致，跟要与其他公司交流，建立一定的合作，争取双赢。 产品战略——继续B产品生产，研发C和R产品 由于目前公司规模不大，资产能力有限，在未来的6年中，采取多元化生产不会给公司带来很大的财富，但有助于分摊公司的风险。因而在不同阶段重点销售一种或两种产品。 第一阶段（第1-2年）：重点销售B产品，并研发C和R产品。 第二阶段（第3-4年）：