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光正钢结构股份有限公司本次非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 光正钢结构股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）本 次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过43,000万元，将全部 用于 “年产十八万吨钢结构加工基地”项目，该项目总投资64,000 万元。经公司第二届董事会第五次会议和2012年第一次临时股东大会 审议通过，使用剩余首发募集资金3,760.99万元投入该项目建设。 本次实际募集资金总额低于计划投入项目的募集资金金额，不足 部分本公司将通过自筹资金解决。为抓住市场有利时机，顺利开拓产 品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结 合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资 金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目基本情况 （一）项目概况 本项目拟在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）购置200 亩土 地，投资64,000 万元，其中一期投资34,000 万元，二期投资30,000 万元。2013 年 12 月底完成一期建设投产，2015 年 12 月底建成年产 18 万吨钢结构加工基地的项目，项目产品种类及产量规划 项目产品种类及产量规划 序 规划能力（吨 产品 备注 号 /年） 1 轻钢结构 50,000 工业厂房等 2 重钢结构 60,000 箱型、重钢、锅炉、设备钢构等 3 通用结构 60,000 桥梁等 4 集成房屋 5,000 集成房屋、钢结构住宅等 5 C/Z 型钢 5,000 含C 型钢、Z 型钢 6 新型建材 单板、复合板约150 万平米 合计 180,000 （二）项目审批情况 本项目已获得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）投资促进 局出具《关于光正钢结构股份有限公司建设年产 18 万吨钢结构加工 基地项目核准的批复》（乌经开投[2011]91 号）批准投资建设。 2012 年4 月5 日，年产18 万吨钢结构加工基地的环境影响报 告表经乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）环保局以《关于光正钢 结构股份有限公司年产 18 万吨钢结构加工基地环境影响报告表的批 复》（乌经开环审字[2012]15号）批复同意。 根据2012 年4 月17 日乌鲁木齐市国土资源局经济技术开发区分 局开具的《证明》：光正钢结构股份有限公司新建年产18 万吨钢结构 加工基地项目，已通过乌鲁木齐经济技术开发区 2011 年第三次土地 规划领导小组会，并报请乌鲁木齐市土地规划领导小组会议审核通 过，同意将位于乌鲁木齐市经济技术开发区合作区 C02 街坊面积约 200.5 亩两宗国有土地供于光正钢构，该两宗土地为工业用地，已经 办理完批次报批专用手续，符合土地招拍挂条件，用地手续正在办理 中。 （三）项目投资情况 本项目投资总计64,000 万元，其中建设投资40,000 万元，流动 资金14,000 万元（含铺底流动资金5,000 万元）。 （四）项目实施方案 本项目建设周期为四年，分两期投资，预计一期投资 34,000 万 元于2013 年12 月底完成，二期投资30,000 万元于2015 年底完成。 项目投产情况如下： 项目投产情况 序 规划能力 一 期 二 期 产品 号