食品集团有限公司总部文职管理类人员差旅费用管理办法.docxVIP

英国皇家金源食品集团有限公司 总部文职管理类人员差旅费用管理办法1　目的为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据销售单元特性，结合本公司的实际情况，制定本办法。2　适用范围本办法适用于公司总部各单位所属人员。3　术语和定义差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。4　职责财务部是差旅费管理及考核的归口部门。5 管控、要求及程序1）公司总部各部门主管级以上人员因公出差、借款，由所在部门经理审签，总经理批准。经理级以上人员出差直接由总经理批准。2）各部门文职各级人员因公出差借款，需按实际预算金额填写齐全、完整的出差计划表及借款申请单，由部门经理（总监）审核总经理签批。3）所有人员的借款前帐未清的不予以借支。报销票据统一由各部门指定专人收集，按权限审批后，统一到报销。4）特区指上海、北京、深圳、珠海、广州、苏州、大连、青岛、宁波、杭州、温州。5）总部各部门级经理因特殊情况需乘坐飞机或飞机票与火车票持平，由常务副总审签总经理批准。8）差旅费掌控原则以工作的需要派出。出差费用的支出以公司核定标准为准，造成差旅费超标，公司一律不予报销。9）出差界定路途时间超过5小时以上，当天不能返回。本市出差的不得享受住宿补助，只享受餐补；（特殊情况经批准可享受）且需每日回公司报到。10)出差人员到达出差区域之后，必须用当地的座机电话向直接上级领导汇报行程和工作内容。如批准出差