国寿安保鑫钱包货币市场基金2016年第1季度报告.pdf

国寿安保鑫钱包货币市场基金2016 年第1 季度报告 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第1 季度报告 2016 年3 月31 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年4 月22 日 国寿安保鑫钱包货币2016 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2016年4月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 交易代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年10 月21 日 报告期末基金份额总额 360,598,340.77 份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越 业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率 曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风 险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型 基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月31 日 ） 1. 本期已实现收益 2,566,297.61 2．本期利润 2,566,297.61 第 2 页 共9 页 国寿安保鑫钱包货币2016 年第1 季度报告 3．期末基金资产净值 360,598,340