XX汽车股份有限公司ERP系统现金用户手册.pdf

**汽车股份有限公司 ERP系统 现金用户手册 文档作者: 汉普咨询顾问 创建日期: 05-APR-2001 确认日期: 控制编码: NHL_UG_CE 当前版本: 1.0 审批签字: 汉普项目负责人 **汽车项目负责人 **汽车ERP系统 现金用户手册 文档控制 更改记录 Date Author Version Change Reference 05-APR-2001 Eugene.huang 1.0 没有以前版本 审阅 Name Position 分发 Copy No. Name Location 1 2 3 4 Company Confidential - For internal use only ii **汽车ERP系统 现金用户手册 编写说明 • 本文档为最终用户使用手册,分银行对帐、现金流量预测两部分的操作说明 使用对象 本最终用户培训手册中的银行对帐部分适用于北方重汽财务部门处理银行对帐的财 务人员，现金预测部分适用于作现金流量预测的财务管理人员及与现金流量预测业 务相关的其他部门管理人员 参考文档 Company Confidential - For internal use only iii **汽车ERP系统 现金用户手册 目录 文档控制 ii 编写说明 iii 使用对象 iii 参考文档 iii 目录iv 第一部分 银行对帐 1 操作说明1