SAP FICO 后台配置系列二：Simple Chart of Accounts.doc

FI后台配置系列二：Simple Chart of Accounts 我的FI后台配置系列二：Simple Chart of Accounts 接下去是master data部分了定义chart of account路径：IMG Financial Accounting General Ledger Accounting G/L Accounts Master Records Preparations Edit chart of account list可以查看或者创建一个新的chart of accountchart of account也是一个变式，定义后可以赋予给company code使用主要的字段：length of gl account? ?? ?账号长度controlling integration??是否人手或者自动生成cost element为COMPANY CODE分配CHART OF ACCOUNT使用OB62或者OBY6  lily_google 上传了这个附件： 2008-7-17 14:09 34.GIF (39.03 KB) ?  2008-7-17 14:09 35.GIF (31.87 KB) ?  2008-7-17 14:09 36.GIF (43.48 KB) ?  define account group路径：OBD4定义account group，account group基本上是将科目分类有几个作用：- 定义了科目的range- 定义了在科目表(FS00)里面的字段的field status, 不是凭证里面的行项目哦比如你想把统驭科目这个字段显示出来，要将document entry之中的Reconcil.acct ready for input设置为optional或者requiredSAP有5个标准的account group账户组- CASH? ?? ?? ???现金类- GL? ?? ?? ?? ?? ?总账类- MAT? ?? ?? ?? ? 物料类- PL? ?? ?? ?? ?? ? 损益类- RECN? ?? ?? ???统驭科目类可以查看INT的account group  lily_google 上传了这个附件： 2008-7-17 14:10 37.GIF (51.68 KB) ?  2008-7-17 14:10 38.GIF (21.52 KB) ?  2008-7-17 14:10 39.GIF (30.16 KB) ?  define retained earnings account路径: OB53定义存留收益科目(以下内容摘抄自100小时学会SAP)SAP年结的时候可以自动结转本年利润或者未分配利润，系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或者未分配利润。这里定义转入的科目。在项目实施中有两种处理方式：一是设置为本年利润科目，这样所有的损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科目，结转未分配利润用于手工凭证处理；另一种是设置为未分配利润科目，这样所有的损益表科目和所有利润分配表科目的余额都要自动传入未分配利润科目而利润分配表中的科目视同损益表科目，不需要定义本年利润科目，也不存在本年利润结转，本年利润的金额通过损益表报表反映。可以定义多个，系统default是转入account type是X的那个存留科目  lily_google 上传了这个附件： 2008-7-17 14:10 40.GIF (35.69 KB) ?  GL account creating科目创建路径：FS00??(centrally, both)? ?? ?? ? FSPO? ? (chart of account data)? ?? ?? ? FSSO? ?(company code data)一个科目的数据分成两部分，一部分是chart of account这个变式级别的，一个是company code级别的第一个tab的资料（Type/description）就是chart of account级别的，见图41这里重要的字段说明，这部分字段是不可以设置的，account group? ?必须选择一个account group，account group定义了number range，同时也定义了其他company code相关数据的field statusPL或者是Balance sheet account? ?是PL科目还是BS科目，PL科目同CO相关，并需要年节的时候做结转g