深圳市卓翼科技股份有限公司：非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.pdf

深圳市卓翼科技股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 为进一步增强综合实力，全面推动公司业务的升级转型，开拓市场、降低 成本、提升市场竞争力，促进主营业务的快速发展并提升持续盈利能力，深圳 市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“卓翼科技”）拟 非公开发行 A 股股票，募集资金用于“智能制造升级项目”、“创新支持平台 项目”、以及补充流动资金。 本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,000 万元（含本数），在扣除 发行费用后拟用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元） 1 智能制造升级项目 35,000 35,000 2 创新支持平台项目 21,000 21,000 3 补充流动资金 24,000 24,000 合 计 80,000 80,000 实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可按照项目情况 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利 用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位后以募集资金予以置换。 二、募集资金投资项目可行性分析 1 （一）智能制造升级项目 1、项目概况 本项目拟对公司深圳、天津两大生产基地的现有生产线实施智能化升级，全 面提升公司在生产制造环节的自动化、智能化程度。项目预计总投资额为35,000 万元，建设期为36 个月。 具体而言，本项目需要完成智能制造升级的生产线主要包括：8 条插件自动 线、3 条WiFi 模块自动线、8 条平板电脑自动线、10 条手机自动线、45 条SMT 自动线、2 条移动电源自动线及7 条手环自动线。在项目实施过程中，公司将充 分考虑生产环节对客户不同需求的适应性，提升生产线的柔性生产能力，最终实 现公司在插件、组装、贴标、测试等各个环节的智能制造，有效降低公司的生产 成本，为客户提供更为优质的电子制造外包服务。 2、项目的背景 （1）智能制造是我国制造业未来发展的必然趋势 《中国制造2025》指出：“将以促进制造业创新发展为主题，以提质增效 为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为 主攻方向，……，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造 业由大变强的历史跨越”。德国政府提出 “工业 4.0”，并将其作为科技发展 纲要的一个核心组成部分， “工业 4.0”概念即是以智能制造为主导的第四次 工业革命的体现，该战略旨在推动制造业向智能化转型。 在全球制造业变革的时代背景下，随着技术水平、人力成本、劳动效率、 能源成本以及汇率等因素的持续变化，世界制造业竞争格局正在悄然发生改 变。智能制造能够有效改善生产效率、提升产品质量、缓解成本上涨的压力， 有望成为我国制造业突破困局的有效途径。 （2）用工短缺以及劳动力成本上升问题日益凸显 中国被誉为世界 “制造中心”，但是我国产业体系尚处于全球产业链的末 端，多数产品的技术含量较低，利润微薄。近年来，我国劳动力成本不断攀 2 升，根据波士顿咨询集团（BCG）的研究，2004—2013 年我国制造业小时人工成 本增长超过 200%，年均增速超过 10%；同时，2004—2013 年，中国制造业劳动 生产率提高 100%以上，劳动生产率提升速度低于制造业工资成本的增幅。此 外，众多行业出现了 “用工荒”的现象，并且较多的新建生产基地和相关投资 转向劳动力价格更为低廉的国家如越南