商业地产商业管理公司财务部部门职责说明书.doc

商业管理公司财务部部门职责说明书 部门使命 作为商管总部的财务管理及资金管理部门，根据集团财务资金管理制度及相关规定，在集团财务资金部统筹领导下负责商管系统财务、资金、税务、会计等工作的统筹管理，为实现商管系统战略经营目标提供专业支持。 职能概述 工作职责 系统建设 参与集团及商管系统发展战略或规划，负责制定商管系统财务战略规划，并组织实施。 建立健全符合国家规范、现代公司制度和公司章程的财务管理体系和制度。 配合集团财务资金部建立商管系统财务资金监控体系。 规划商管系统财务人员的使用和培养、培训，对各地方商管公司财务负责人具有聘任提名、考核等职权。 预算管理 在集团总体预算框架下，组织制订商管系统公司年度、月度财务预算，并组织实施全面预算，报集团审批。 组织检查预算执行情况，分析和调整权限内预算方案，按权限报批。 执行集团下达的年度预算，严格按财务预算管控费用、控制成本，审核预算收支情况是否符合集团下达的授权权限。 资金管理 配合集团整体资金的调度和收支，并对商管系统内各公司资金划拨及结算进行监督。 组织编制商管系统整体的资金计划并报批，执行并监督资金计划的实施。 编制商管系统年度融资预算，配合集团债权类融资，筹划投融资结构，合理控制融资成本。 负责审核商管总部权限范围内各类经济合同签署及付款，根据资金计划及预算进行审查把关。 会计核算 配合并参与建立健全集团各项会计制度和工作流程，负责组织商管系统财务制度及核算体系的建立和推动执行。 负责商管系统会计报表的汇总和合并及对外披露、上报。 负责商管总部日常会计核算工作。 负责编制商管系统年度财务决算报告及拟定利润分配方案。 负责商管总部会计档案管理。 负责商管系统财务印章的管理。 组织协调会计师事务所审计等事宜。 财务分析 参与新进入城市的项目拓展工作，负责项目投资估算及经济效益测算。 审核已进入城市的可研报告中的项目投资估算及经济效益测算。 负责项目的财务后评价。 根据集团财务报告管理体系，建立和优化商管系统报告管理体系，并组织实施。 负责汇总和审核商管系统经营统计信息，并定期上报相关主管部门。 税务筹划 负责研究国家税收政策，跟踪税收政策变化情况，为公司经营及投资决策提供税务筹划建议、寻求降低公司税务负担的机遇。 统筹集团税收规划，科学核算，平衡盈亏及评价税务风险。 负责公司总部日常税务管理，指导、监督各地方商管公司的税务管理工作。