不定期份额折算业务的公告.PDFVIP

银华基金管理股份有限公司关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金办理 不定期份额折算业务的公告 根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称 “基 金合同”）第二十一部分中关于不定期份额折算的相关约定，当银华中证转债指 数增强分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）之转债B 级份额 （积极收益类 份额，场内简称：转债B 级，基金代码：150144）的基金份额净值达到0.450 元及以下时，本基金银华转债份额（基础份额，场内简称：中证转债，基金代码： 161826）、转债A 级份额（稳健收益类份额，场内简称：转债A 级，基金代码： 150143）及转债B 级份额将进行下阈值不定期份额折算。 截至2017 年12 月1 日，本基金转债B 级份额的基金份额净值为0.433 元， 达到基金合同约定的不定期份额折算阈值0.450 元以下。根据本基金基金合同约 定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基 金将以2017 年12 月4 日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。现将相关 事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为2017 年12 月4 日。 二、基金份额折算对象 基