附1：EAS总账参数设置附1：EAS总账参数设置.doc

目 录 一、 总账参数 2 1、 集成类 2 2、 基础及附加类 4 3、 初始化及凭证录入 7 4、 凭证处理类 13 5、 数据查询和期末处理 15 6、 现金流量类 18 二、 其他参数 22 总账参数 总账参数大概可以分为六类，以下逐类阐述。 集成类 该类参数指的是影响其他业务系统和总账集成使用的参数，参数信息如下： 参数编码 参数名称 参数描述 GL09 启用资金监控 启用资金监控 GL10 启用资金监控允许修改凭证 启用资金监控后允许修改凭证 GL_029 预算控制 预算控制 GL_048 出纳复核根据凭证分录登账 出纳复核根据凭证分录登账 GL_044 允许修改机制凭证的分录金额 允许修改机制凭证的分录金额 GL_068 指定报表上报后不能反结账 选择是,则报表系统中指定的报表上报后,总账系统不能反结账 GL09和GL10两个参数是给资金计划使用。对应的资金计划中涉及现金流量项目的计划进行监控。6.0版本资金计划的功能可以全部通过预算管理来实现，因此这两个参数对于6.0版本无重大意义。由于存在个别客户在使用资金计划，所以6.0版本没有取消，继续保留。 GL_029 预算控制，选择“是”，则可启用凭证的预算控制功能，需要和预算模块集成使用。此时，在凭证新增、查看界面会出现“预算余额”按钮，点击该按钮可查看相关的预算余额情况。 凭证序时簿界面则会出现“预算控制设置”按钮。 该参数值设为“否”时，不启用预算控制，凭证新增、查看以及序时簿隐藏预算的相关按钮。 GL_044 允许修改机制凭证的分录金额，该参数需要和总账参数-其他参数：“允许修改业务系统生成的机制凭证”、“机制凭证中受控科目行不允许使用”一起使用。 参数作用：防止修改机制凭证的金额造成总账和业务模块之间产生对账金额差异，另外还存在其他信息需要总账会计补充的情况。 当GL_044为“是”，且“允许修改业务系统生成的机制凭证”选择了具体的业务系统，那么既可以修改凭证金额，也可以修改凭证科目。即可以修改该凭证的任何信息。GL_044为“否”，其他参数中的信息如何设置，均无法修改分录金额。 如果勾选了“机制凭证中的受控科目分录行不允许修改”，且在会计科目中设置了受控科目，则无法修改机制凭证中的受控科目分录行。光标移动该受控科目行时显灰。 GL_048出纳复核根据凭证分录登账，需要和出纳参数CS01登账类型 选择凭证登账一起使用。凭证登账可以选择性的对部分凭证分录进行登日记账，暂不登账的有可能的情况是未达账等情况的影响，暂不登日记账。选择分录登账有可能会造成出纳总账对账暂时不平的情况。 GL_068 指定报表上报后不能反结账，选择是,则报表系统中指定的报表上报后,总账系统不能反结账，集成使用模块为合并报表。 参数作用：防止该类报表上报后，总账反结账调整凭证，造成机构数据和已经上报的报表的数据存在差异。 基础及附加类 该类参数指的是一些影响总账使用场景的基础性参数，该类参数的选择对总账的影响是方向性的，因此，在实施前期，建议结合客户实际情况充分做好调研，确定参数值的取向。 该类参数主要有4个基础性参数以及7个附加影响类参数，信息如下表： 参数编码 参数名称 参数描述 G010 核算项目支持数量核算 核算项目支持数量核算 GLG01 启用往来通知单 启用往来通知单 GLG01_1 启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽 启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽 GLG01_2 凭证生成往来通知单 凭证生成往来通知单 GLG01_3 启用往来通知单审核 启用往来通知单手工审核，支持往来通知单手工审核功能 GL_008 外币分账制 外币分账制 GL_0155 现金等价物科目与银行账户按对应关系隔离 若设置为是，则银行账户F7只能选择与该科目设置了对应关系的银行账户；设置为否，则银行账户F7可以选到当前公司的所有银行账户。 存在尚未确认的往来通知单允许结账 存在尚未确认的往来通知单允许结账 GL_028 启用总账往来业务核销 启用总账往来业务核销 GL_052 核销模式 核销模式 GL_0521 凭证核销汇率 凭证核销汇率 GL_079 往来通知单自动生成凭证 往来通知单自动生成凭证 GL_0155现金等价物科目与银行账户按对应关系隔离 GL_0155-是，则银行账户F7只能选择与该科目设置了对应关系的银行账户；设置为否，则银行账户F7可以选到当前公司的所有银行账户。 GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账 GL_026-否，在期末结账时会校验是否存在未确认的往来通知单。 若存在，则不允许结账。包括： 1、若存在本期凭证发出的通知单尚未勾稽时，不允许结账； 2、若接收到的尚未勾稽的通知单中，有发出方公司的会计期间