_ST西轴：2017年半年度报告.ppt

西北轴承股份有限公司 2012 年半年度报告全文 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 报告期内新纳入合并范围的是宁夏西北轴承锻热科技有限公司。 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 宁夏西北轴承锻热科技有限公司 期末净资产 3,000,000.00 本期净利润 0.00 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 -- 处置日净资产 -- 年初至处置日净利润 -- 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明： 无 5、报告期内未发生同一控制下企业合并 6、报告期内未发生非同一控制下企业合并 7、报告期内无因出售丧失控制权的股权而减少子公司 8、报告期内未发生的反向购买 9、本报告期未发生的吸收合并 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无 （七）合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: 人民币 银行存款： 人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- 82,434.92 82,434.92 2,491,390.52 2,436,783.53 -- -- -- -- -- -- -- -- 37,452.27 37,452.27 1,034,131.29 932,558.64 63 西北轴承股份有限公司 2012 年半年度报告全文 USD 其他货币资金： 人民币 合计 8,586.005 -- -- -- 6.36 -- -- -- 54,606.99 0.00 2,573,825.44 16,120.34 -- -- -- 6.3009 -- -- -- 101,572.65 0.00 1,071,583.56 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明： 无 2、报告期内无交易性金融资产 3、应收票据 （1）应收票据的分类 单位： 元 银行承兑汇票 合计 种类 期末数 19,327,180.80 19,327,180.80 期初数 33,871,825.99 33,871,825.99 （2）期末已质押的应收票据情况 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 0.00 合计 -- -- 0.00 -- 说明： 无 （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 0.00 合计 -- -- 0.00 -- 说明： 无 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 64 -- -- -- -- 西北轴承股份有限公司 2012 年半年度报告全文 出票单位 四川宏华石油设备有限 公司 包头北奔重型汽车有限 公司 荘平信发物资供应服务 有限公司 包头北奔重型汽车有限 公司 合计 出票日期 2012 年 06 月 20 日 2012 年 06 月 28 日 2012 年 05 月 16 日 2012 年 06 月 28 日 -- 到期日 2012 年 12 月 20 日 2012 年 12 月 27 日 2012 年 11 月 16 日 2012 年 12 月 27 日 -- 金额 2,047,948.20 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 7,547,948.20 备注 -- 说明： 以上票据系本公司与客户结算货款背书受让所得。 已贴现或质押的商业承兑票据的说明： 无 4、报告期内无应收股利情况 5、报告期内无应收利息情况 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露 单位： 元 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 328,658,613.68 64.05% 135,129,902.22 41.12% 313,622,758.22 65.59% 126,386,