凭证过账前的总账视图模拟.docVIP

New ledger会计核算配置 1. 定义New Ledger的默认利润中心 2 2. 定义New Ledger的统计关键指标 2 3. 凭证分割配置 2 3.1为凭证分割给总账科目分类 2 3.2为凭证分割给凭证类型分类 2 3.3定义凭证分割零余额清算科目 2 3.4定义总账会计核算的凭证分割特性 2 3.5定义成本控制（CO）的凭证分割特性 2 3.6定义现金折扣后资本化到资产 2 3.7定义默认的未分配处理的科目分配 3 3.8激活凭证分割 3 3.9定义凭证分割方法 3 3.10定义凭证分割规则 3 3.11分配凭证分割方法 3 3.12定义凭证分割业务交易变式 3 4. 手工应计 3 4.1分配公司代码到手工应计引擎 3 4.2定义评估规则 3 4.3分配会计准则给公司代码 3 4.4定义手工的计提类型 3 4.5定义应计引擎的会计年度 3 4.6定义应计对象类别 3 4.7定义应计对象的编号范围 3 4.8定义手工应计的有效性检查 3 4.9定义手工应计的计提方法 3 4.10开发计提方法的功能模块 3 4.11定义应计计算的默认标准方法 3 4.12定义手工应计过账控制 3 4.13定义应计引擎凭证分配的号码范围 3 4.14定义手工应计过账的科目确定 3 5. 新总账计划 4 5.1定义计划期间变式 4 5.2定义计划版本 4 5.3将计划版本分配给会计年度并激活 4 5.4激活计划的行项目 4 5.5定义计划编制格式 4 5.6定义计划参数文件 4 5.7定义计划的凭证类型 4 5.8定义计划凭证的编号范围 4 5.9从CO-OM传输计划数据 4 6. 期末处理事务 4 6.1外币评估 4 6.1.1定义外币评估方法 4 6.1.2定义外币评估范围 4 6.1.3分配会计原则到评估范围 4 6.1.4定义外币评估自动过账的科目确定OBA1 4 6.1.5定义外币换算的科目确定 4 6.2定义GR/IR应付暂估重组调整科目确定 4 6.3定义应收贷方余额/应付借方余额重组调整 4 6.3.1定义应收/应付重组的调整方法OBBU 4 6.3.2定义应收/应付重组调整的自动科目确定OBBV 4 6.4 新总账分配/分摊 4 6.4.1定义用于分配（Distribution）的字段GCA6 4 6.4.2定义用于分摊（Assessment）的字段GCA1 4 6.4.3定义分配（Distribution）的自动科目确定OBX2 4 6.5定义会计报表版本 4 6.6含特性（段、业务范围等）的总账科目余额结转 4 6.6.1定义留存收益科目 4 6.6.2定义留存收益科目余额结转的特性 4 7.新总账信息系统 4 7.1定义总账科目余额显示的特性 4 7.2定义行项目显示的特殊字段 4 凭证分割 FB03 说明：若启用split，一定要针对plant分配默认值，否则logistics业务无法进行。配置见以图片 例2:跨段的单借多贷凭证 FI/CO实时统驭过账 原KALC已取消 执行co循环 指定分类账组手工过账（平行会计） 新总账分配分摊 手工应计 凭证过账前的总账视图模拟 外币余额评估 新总账信息查询