华融·嘉能公司股权收益权转让集合资金信托计划 清算报告书 特别提示.docVIP

华融·嘉能公司股权收益权转让集合资金信托计划 清算报告书 特别提示：本报告所载有关信托财产管理、运用和处分的资料，由受托人华融国际信托有限责任公司依照信托文件的规定，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则进行收集、整理、披露。 尊敬的委托人/受益人： 根据签订的《资金信托合同》）的约定，年月日到期。我司作为受托人，按照信托文件的约定，对信托资金进行清算，现将清算情况报告如下： 第一部分 信托基本情况 一、信托日： 二、信托资金规模： 三、受托人：华融国际信托有限责任公司（以下简称华融信托） 四、委托人： 五、受益人： 六、信托专户：0200 0200 2920 1004 503 七、人： 第二部分信托财产的运用与管理 一、信托资金的运用 二、信托资金的管理 第三部分 信托本金及信托收益的回收 截至信托计划结束，本项目共实现信托收入88,954,987.39元(含孳息)；信托本金和利息分别80,600,000.00元、8,354,987.39元。 二、信托费用 截至信托计划结束，信托费用共计1,105,042.94元，其中： 1、银行保管费41,419.44元； 2、银行结算手续费856.40元； 3、法律服务费用30,000.00元； 三、受益人信托收益 根据信托合同约定，受托人向受益人分配信托收益7,249,944.45元，其中A类信托收益2,106,944.45元，B类信托收