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重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業 意見。 敬啟者： 敬啟者：    摩根宜安美洲基金／摩根宜安亞太行為投資基金／ 摩根宜安美洲基金 ∕摩根宜安亞洲基金 ∕摩根宜安亞洲債券基金 ∕ 摩根宜安亞洲債券基金／摩根宜安亞洲基金／ 摩根宜安歐洲基金 ∕摩根宜安國際債券基金 ∕摩根宜安大中華基金 ∕ 摩根宜安歐洲基金／摩根宜安國際債券基金／ 摩根宜安香港基金 ∕摩根宜安港元債券基金 ∕摩根宜安 日本基金 ∕ 摩根宜安環球新興市場基金／摩根宜安大中華基金／ 摩根宜安環球新興市場基金 ∕摩根宜安亞太行為投資基金 摩根宜安港元債券基金／摩根宜安香港基金／ 摩根宜安日本基金 閣 下 所 持 基 金 截 至 2014 年 12 月 31 日 期 間 之 最 新 未 經 審 核 財 務 報 告 現 可 於 （各稱及統稱「信託基金」） .hk 下載。 此函旨在告知閣下，信託基金預期將由2017年11月13 日（「生效日期」）（包括該日在 閣下亦可於辦公時間親臨我們的註冊辦事處索取財務報告之印刷本。 內）起作出以下更改，惟須取得有關監管批准。 如閣下對上述內容有任何疑問，請聯絡摩根退休金服務(852) 2978 7588 。 1. 更改信託管理人 JF資產管理有限公司 根據信託基金之基礎條款（構成信託契約之一部分）第5.1(B)段，信託基金之信託管理人可 退任並由獲強制性公積金計劃管理局（「積金局」）批准及JF資產管理有限公司（「經理 人」）接納的新信託管理人接任。加拿大皇家銀行信託（亞洲）有限公司（「退任信託管 理人」）決定退任信託基金之信託管理人，而Cititrust Limited1 （「新信託管理人」）將獲委 任為信託基金之信託管理人。退任信託管理人之退任將於新信託管理人在生效日期履新時 機構及退休金業務總監 生效。新信託管理人為於香港註冊成立的有限公司，並根據《受託人條例》（香港法例第 陳俊祺 29章）於香港註冊為信託公司。 謹啟 上述退任及委任乃由經理人、退任信託管理人及新信託管理人討論後在自願基礎上作出。 2015 年 2 月 27 日 經理人及新信託管理人彼此獨立。 降低信託管理人費用 2. 鑑於更改信託管理人，自生效日期起，信託管理人費用的現時費率將由每年佔有關信託基 金之每個單位類別應佔之資產之資產淨值0.08%降低為每年佔有關信託基金之每個單位類別 應佔之資產之資產淨值0.0295% 。信託管理人費用的最高水平將維持不變，及新信託管理人 僅會在向經理人及有關信託基金的單位持有人發出不少於三個月的提高信託管理人費用水 平通知後，將其費用提高至每年佔信託基金資產淨值最高0.3% 。 1 Cititrust Limited的註冊辦事處位於香港中環花園道三號冠君大廈50樓。 JF資產管理有限公司 香港中環干諾道中八號遮打大廈二十一樓 電話：852 2800 2800 傳真：852 2810 1694 3. 更改註冊處 自生效日期起，摩根基金（亞洲）有限公司將取代退任信託管理人擔任信託基金的註冊處。 4. 委任託管人 自生效日期起，JPMorgan Chase Bank, N.A.香港分行（於生效日期前擔任信託基金之助理託 管人）將獲委任為信託基金之託管人。 5. 有關資產淨值調整的澄清 信託基金的信託契約及基金說明書將作修訂，以澄清倘經理人調整信託基金或單位的資產 淨值以更準確地反映資產淨值之公平價值，經理人將以適當的謹慎、技能、勤勉盡責及真 誠的態度並經諮詢新信託管理人後作出該調整。 6. 信託契約的其他更新 各信託基金的信託契約將作修訂及重述，以反映上文第1及5段所述變更。此外，信託契約 亦將自生效日期起作出如下修訂： (i) 信託契約將作修訂，以澄清及反映新信託管理人或經理人可向單位持有人告知信託基 金之任何新會