现金丰利a月度报告151上海信托.docVIP

现金丰利A/B 2015年11月运作情况报告 现金丰利A/B基本情况 （一）信托规模及收益率 截至2015年11月30日，现金丰利A/B类的总规模为33,777,267,236.50元，较2015年10月末的38,400,011,175.03元减少了12.04%。 2015年11月30日，7日的年化收益率为4.0690%，30日的年化收益率为4.1477%。 （二）投资组合情况 1、信托计划资产组合 序号 项目 占总资产的比例(%) 1 固定收益投资 58.65% 其中：（1）银行间/交易所产品 26.72% 其中：回购 0.00% （2）非银行间/非交易所产品 27.63% （3）银行存款 4.29% 2 货币基金 41.35% 3 其他资产 0.00% 注：按投资成本统计 2、债券品种（前十位） 代码 项目 占总资产的比例(%) 123070.SH 1.50% 123071.SH 15光大06 1.50% 125967.SH 15中信C2 1.35% 122310.SH 13苏新城 0.61% 125866.SH 15泛海01 0.60% 041454078.IB 14川交投CP003 0.60% 011505002.IB 15联通SCP002 0.60% 122432.SH 15融创01 0.60% 1015760