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集中支付单位端培训讲义 用款计划的上报 操作步骤： 角色：01经办人，用01证书登陆 选择计划上报的月份（系统默认为下个月，也可以选择当前月）。 点击增加按钮，进去指标查询窗口，选择指标来源，点查询按钮，进入指标选择窗口。 选择一条可用金额大于0的指标，点确定按钮，进入计划录入窗口。 选择支付类型，填写直接支付金额或者授权支付金额，支付类型一般默认其他，计划金额不能超过选择指标的可用金额，填写摘要，最后点确定按钮。 新增计划就显示在您操作的计划栏里面，然后选中该条计划，点击送审按钮，则该计划就送至02审核人审核，在02审核人审核之前可以撤消送审。 角色：02审核人，用02证书登陆 在您需要处理的计划栏里选择01经办人送审的用款计划，点击通过按钮，则该计划就送到财政，等待业务科经办人审核，如点击不通过按钮，则该计划退回给01经办人。 培训案例： 1．新增一条6月份的用款计划，直接支付金额为500，授权支付金额为600，支付类型为其他，说明输入自己单位的名称。 直接支付用款申请 操作步骤： 角色：01经办人，用01证书登陆 在新增用款申请栏里面，点击增加按钮，进入计划选择窗口 选择一条可用金额大于0的计划，点击一般申请按钮。 填写收款人信息，申请金额和摘要，然后点提交按钮。 在新增用款申请栏里面选择刚才新增的直接支付用款申请，点击送审，则该申请就送至02审核人审核，在02审核人审核之前可以撤消送审。 根据财政支付中心的要求，大于30万的直接支付申请和政府采购的直接支付申请必须打印直接支付申请书，并送至支付中心审核科审核。 角色：02审核人，用02证书登陆 在您需要审核的申请栏里选择01经办人送审的直接支付用款申请，点击审批通过按钮，则该用款申请就送到财政，等待支付中心审核与支付，点击不通过按钮，则该用款申请退回给01经办人。 培训案例 1．新增一条直接支付用款申请，申请金额为200，收款人名称为培训，收款人开户行为工行，收款人银行帐户为123456，摘要输入自己单位名称。 授权支付用款申请 操作步骤： 角色：01经办人，用01证书登陆 在新增用款申请栏里面，点击增加按钮，进入计划选择窗口。 2．选择一条可用金额大于0的计划，点击一般申请按钮。 3．填写收款人信息，申请金额，结算方式和摘要，然后点提交按钮。 4．结算方式系统中提供四种，一是一般转帐（在系统中显示的是空白），二是现金，三是转帐支票（-8-），四是电汇。 1）一般转帐主要用于授权支付金额已经确认情况下的同城转帐，在系统中打印授权支付凭证，拿到代理银行做转帐处理。 2）现金主要用于提现用（一般是小额现金），填写收款人信息的时候只要填写收款人名称，代理银行和帐号不需要填写，在系统中打印现金支票，拿到代理银行做提现处理。 3）转帐支票（-8-），主要是用于需要提前用钱的情况下，不确定需要申请的金额，预先拿了转帐支票出去用钱，记下该转帐支票的8位支票号码，收款人信息，金额，回来以后把用款申请补上，该类型在系统中不用再打印（前面在使用的时候应该已手写）。 4）电汇主要用在异地的转帐，需要填写汇出地点及汇入地点，然后在系统中打印电汇凭证。 5）本票业务单位也会碰到，每个代理银行处理的方式不同，一般工行是要在我们系统中选择电汇结算方式，建行是一般转帐（即选空白），具体用的时候建议用户还要询问代理银行。 5．在新增用款申请栏里面选择刚才新增的授权支付用款申请，点击送审，则该申请就送至02审核人审核。在02审核人审核之前可以撤消送审。 角色：02审核人，用02证书登陆 在您需要审核的申请栏里选择01经办人送审的授权支付用款申请，点击审批通过按钮，等待01经办人支付，点击不通过按钮，则该用款申请退回给01经办人。 培训案例 1．新增一条授权支付用款申请，申请金额为300，收款人名称为培训，收款人开户行为工行，收款人银行帐户为123456，结算方式为转帐，摘要输入自己单位名称。 授权支付用款申请的支付凭证 角色：01经办人，用01证书登陆 1．在支付凭证模块里，在凭证等待生效栏里选择02审核人审核通过的授权支付用款申请，点击凭证生效，则生成授权支付凭证。 2．在等待送银行里选择生成的授权支付凭证，点击数据送银行按钮，则电子数据发送代理银行，授权支付凭证会出现在下一栏里。 3．刷新界面，等待银行接收数据，如果银行接收到数据，则授权支付凭证会出现在等待银行确认窗口中，单位可以选择凭证，点击预览打印按钮，打印现金支票或转帐支票，然后去银行支付，最后等待财政与银行的清算。 4. 系统中提供授权支付现金支票，转帐支票，电汇凭证，还有进帐单的打印，如果用户手工填写的话，必须把系统提供的授权支付凭证编号下在支票上面，便于代理银行根据凭证编号来核对该凭证的电子信息。 5．刷新界面长时间