课件第4章 日常业务处理.pptVIP

3.生成期间损益结转凭证 单击【期末】菜单下的【转账生成】 →单击“期间损益结转”项，选择要结转的月份 →选择类型：“全部”表示一次将所有损益类科目结转生成一张凭证；“收入”表示只将收入类的损益类科目结转生成一张凭证；“支出”表示只将支出类的损益类科目结转生成一张凭证 →选择要结转的汇兑损益凭证，在“是否结转”处双击，打上“√”表示该转账凭证将执行结转 →单击【确定】，查看汇兑损益试算平衡表 →单击【确定】，系统进入凭证生成界面 →若凭证类别、制单日期、付单据数与实际有不符的，直接在当前凭证修改 →确定当期凭证无误后，单击【保存】即可。 * 自动转账凭证和常用凭证的不同？ 自动转账凭证： 1. 一般用于月末。 2. 生成时，可以自动取数。 常用凭证： 1. 一般用于平时业务。 2. 调入后，手工输入数据。 * 4.2.3 对账 至少一个月一次，一般在月末结账前进行。 单击【期末】菜单下的【对账】，选择要进行对账的月份或双击对账月份对应的是否对账栏，选择核对内容后单击【对账】，系统自动开始对账 对账结果错误，则需查看错误信息，然后返回相关模块进行修改；对账结果正确，单击【试算】进行试算平衡。 * 4.2.4 结账 1. 结账前检查 （1）检查本月凭证是否全部入账。 （2）核对总账与明细账。 （3）损益类科目应全部结转完毕。 （4）其他子系